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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108 245.00 | 108 245.00 | | 108 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 728.00 | 41 222.00 | 68 506.00 | 109 728.00 |
BD Autres titres immobilisés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 708.00 | | 7 708.00 | 7 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 280.00 | 149 467.00 | 76 814.00 | 226 280.00 |
BT Marchandises | 36 404.00 | | 36 404.00 | 36 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 465.00 | 10 147.00 | 300 319.00 | 310 465.00 |
BZ Autres créances | 50 163.00 | | 50 163.00 | 50 163.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 153.00 | | 15 153.00 | 15 153.00 |
CF Disponibilités | 357 081.00 | | 357 081.00 | 357 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 549.00 | | 16 549.00 | 16 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 785 815.00 | 10 147.00 | 775 668.00 | 785 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 012 095.00 | 159 614.00 | 852 482.00 | 1 012 095.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 708.00 | | | 7 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 350.00 | 33 350.00 | | 33 350.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 335.00 | 3 335.00 | | 3 335.00 |
DG Autres réserves | 272 804.00 | 206 504.00 | | 272 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 215.00 | 116 300.00 | | 129 215.00 |
DL TOTAL (I) | 442 054.00 | 362 839.00 | | 442 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 497.00 | 30 922.00 | | 56 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 390.00 | 44 693.00 | | 35 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 728.00 | 127 389.00 | | 101 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 861.00 | 135 964.00 | | 146 861.00 |
EA Autres dettes | 18 406.00 | 18 956.00 | | 18 406.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 547.00 | 47 834.00 | | 51 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 428.00 | 405 758.00 | | 410 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 852 482.00 | 768 596.00 | | 852 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 125.00 | 388 675.00 | | 377 125.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 845.00 | 772.00 | | 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 173.00 | | 50 485.00 | 186 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 378.00 | 226 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 378.00 | 109 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 245.00 | | | 108 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 621.00 | | 50 485.00 | 69 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 308.00 | | | 8 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 969.00 | 11 393.00 | 6 895.00 | 144 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 245.00 | | | 108 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 724.00 | 11 393.00 | 6 895.00 | 36 724.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 760.00 | 3 543.00 | 157.00 | 6 760.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 760.00 | 3 543.00 | 157.00 | 6 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 760.00 | 3 543.00 | 157.00 | 6 760.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 543.00 | 157.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 728.00 | 101 728.00 | | 101 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 227.00 | 47 227.00 | | 47 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 808.00 | 63 808.00 | | 63 808.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 547.00 | 51 547.00 | | 51 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 708.00 | 7 708.00 | | 7 708.00 |
UX Autres créances clients | 298 366.00 | | | 298 366.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 099.00 | | | 12 099.00 |
VB T. V. A. | 3 648.00 | | | 3 648.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 568.00 | 22 265.00 | 33 303.00 | 55 568.00 |
VI Groupe et associés | 35 390.00 | 35 390.00 | | 35 390.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 050.00 | | | 45 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 593.00 | | | 19 593.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 706.00 | | | 7 706.00 |
VP Divers | 9 706.00 | | | 9 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 427.00 | 5 427.00 | | 5 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 076.00 | | | 28 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 549.00 | | | 16 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 885.00 | 384 885.00 | | 384 885.00 |
VW T.V.A. | 30 399.00 | 30 399.00 | | 30 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 428.00 | 377 125.00 | 33 303.00 | 410 428.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 18 406.00 | 18 406.00 | | 18 406.00 |