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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 112 951.00 | 108 166.00 | 4 785.00 | 112 951.00 |
AH Fonds commercial | 14 200.00 | | 14 200.00 | 14 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 054.00 | 76 381.00 | 122 673.00 | 199 054.00 |
BD Autres titres immobilisés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 733.00 | | 7 733.00 | 7 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 538.00 | 184 547.00 | 149 991.00 | 334 538.00 |
BT Marchandises | 78 156.00 | | 78 156.00 | 78 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 437 401.00 | 44 093.00 | 393 308.00 | 437 401.00 |
BZ Autres créances | 23 222.00 | | 23 222.00 | 23 222.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 671.00 | | 15 671.00 | 15 671.00 |
CF Disponibilités | 423 013.00 | | 423 013.00 | 423 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 008.00 | | 23 008.00 | 23 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 000 470.00 | 44 093.00 | 956 377.00 | 1 000 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 335 008.00 | 228 640.00 | 1 106 368.00 | 1 335 008.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 733.00 | | | 7 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 350.00 | 33 350.00 | | 33 350.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 335.00 | 3 335.00 | | 3 335.00 |
DG Autres réserves | 493 708.00 | 421 395.00 | | 493 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 511.00 | 122 312.00 | | 124 511.00 |
DL TOTAL (I) | 658 254.00 | 583 743.00 | | 658 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 290.00 | 21 684.00 | | 9 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 008.00 | 38 372.00 | | 56 008.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 575.00 | | | 2 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 940.00 | 145 008.00 | | 171 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 464.00 | 138 601.00 | | 149 464.00 |
EA Autres dettes | 1 545.00 | 2 240.00 | | 1 545.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 293.00 | 55 079.00 | | 57 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 114.00 | 400 984.00 | | 448 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 106 368.00 | 984 727.00 | | 1 106 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 835.00 | 393 306.00 | | 445 835.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 557.00 | 6 009.00 | | 1 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 648 438.00 | | 648 438.00 | 648 438.00 |
FG Production vendue services | 930 358.00 | | 930 358.00 | 930 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 578 796.00 | | 1 578 796.00 | 1 578 796.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 905.00 | |
FQ Autres produits | | | 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 589 908.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 478 001.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 612 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 195.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 470.00 | |
GE Autres charges | | | 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 429 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 564.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 471.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 471.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 709.00 | 6 938.00 | | 10 709.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 432.00 | 11.00 | | 432.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 082.00 | 11.00 | | 2 082.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 082.00 | 11.00 | | 2 082.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 955.00 | 36 209.00 | | 39 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 594 461.00 | 1 506 046.00 | | 1 594 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 469 950.00 | 1 383 733.00 | | 1 469 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 511.00 | 122 312.00 | | 124 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 861.00 | | 89 829.00 | 261 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 152.00 | 334 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 152.00 | 199 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 778.00 | | 19 373.00 | 107 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 775.00 | | 70 431.00 | 145 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 308.00 | | 25.00 | 8 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 504.00 | 24 195.00 | 17 152.00 | 177 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107 778.00 | 388.00 | | 107 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 726.00 | 23 807.00 | 17 152.00 | 69 726.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 819.00 | 9 470.00 | 196.00 | 34 819.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 819.00 | 9 470.00 | 196.00 | 34 819.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 819.00 | 9 470.00 | 196.00 | 34 819.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 470.00 | 196.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 940.00 | 171 940.00 | | 171 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 319.00 | 75 319.00 | | 75 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 828.00 | 42 828.00 | | 42 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 293.00 | 57 293.00 | | 57 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 733.00 | 7 733.00 | | 7 733.00 |
UX Autres créances clients | 384 555.00 | 384 555.00 | | 384 555.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 846.00 | 52 846.00 | | 52 846.00 |
VB T. V. A. | 7 146.00 | 7 146.00 | | 7 146.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 679.00 | 5 400.00 | 2 279.00 | 7 679.00 |
VI Groupe et associés | 56 008.00 | 56 008.00 | | 56 008.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 940.00 | | | 7 940.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 945.00 | 11 945.00 | | 11 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 757.00 | 5 757.00 | | 5 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 805.00 | 2 805.00 | | 2 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 008.00 | 23 008.00 | | 23 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 364.00 | 491 364.00 | | 491 364.00 |
VW T.V.A. | 25 560.00 | 25 560.00 | | 25 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 539.00 | 443 260.00 | 2 279.00 | 445 539.00 |