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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 107 778.00 | 107 778.00 | | 107 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 775.00 | 69 726.00 | 76 049.00 | 145 775.00 |
BD Autres titres immobilisés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 708.00 | | 7 708.00 | 7 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 861.00 | 177 504.00 | 84 357.00 | 261 861.00 |
BT Marchandises | 36 763.00 | | 36 763.00 | 36 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 429 021.00 | 34 819.00 | 394 201.00 | 429 021.00 |
BZ Autres créances | 49 019.00 | | 49 019.00 | 49 019.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 493.00 | | 15 493.00 | 15 493.00 |
CF Disponibilités | 382 849.00 | | 382 849.00 | 382 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 045.00 | | 22 045.00 | 22 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 935 190.00 | 34 819.00 | 900 370.00 | 935 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 197 051.00 | 212 323.00 | 984 727.00 | 1 197 051.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 708.00 | | | 7 708.00 |
CR Parts à plus d’un an | 41 716.00 | | | 41 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 350.00 | 33 350.00 | | 33 350.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 335.00 | 3 335.00 | | 3 335.00 |
DG Autres réserves | 421 395.00 | 352 019.00 | | 421 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 312.00 | 119 376.00 | | 122 312.00 |
DL TOTAL (I) | 583 743.00 | 511 430.00 | | 583 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 684.00 | 34 334.00 | | 21 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 372.00 | 38 778.00 | | 38 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 008.00 | 78 871.00 | | 145 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 601.00 | 131 260.00 | | 138 601.00 |
EA Autres dettes | 2 240.00 | 1 592.00 | | 2 240.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 079.00 | 48 765.00 | | 55 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 984.00 | 333 599.00 | | 400 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 984 727.00 | 845 030.00 | | 984 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 306.00 | 317 981.00 | | 393 306.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 009.00 | 962.00 | | 6 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 706 291.00 | | 706 291.00 | 706 291.00 |
FG Production vendue services | 790 839.00 | | 790 839.00 | 790 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 497 130.00 | | 1 497 130.00 | 1 497 130.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 102.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 504 240.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 474 273.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 502 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 308.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 190.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 346 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 697.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 794.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 794.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 938.00 | 17 018.00 | | 6 938.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11.00 | 413.00 | | 11.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11.00 | 413.00 | | 11.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11.00 | 413.00 | | 11.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 209.00 | 42 065.00 | | 36 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 506 046.00 | 1 380 275.00 | | 1 506 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 383 733.00 | 1 260 898.00 | | 1 383 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 312.00 | 119 376.00 | | 122 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 611.00 | | 36 502.00 | 226 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 252.00 | 261 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 252.00 | 145 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 778.00 | | | 107 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 526.00 | | 36 502.00 | 110 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 308.00 | | | 8 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 448.00 | 16 308.00 | 1 252.00 | 162 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107 778.00 | | | 107 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 670.00 | 16 308.00 | 1 252.00 | 54 670.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 792.00 | 17 190.00 | 163.00 | 17 792.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 792.00 | 17 190.00 | 163.00 | 17 792.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 792.00 | 17 190.00 | 163.00 | 17 792.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 190.00 | 163.00 | |