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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 107 778.00 | 107 778.00 | | 107 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 526.00 | 54 670.00 | 55 855.00 | 110 526.00 |
BD Autres titres immobilisés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 708.00 | | 7 708.00 | 7 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 611.00 | 162 448.00 | 64 163.00 | 226 611.00 |
BT Marchandises | 69 619.00 | | 69 619.00 | 69 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 217.00 | 17 792.00 | 317 425.00 | 335 217.00 |
BZ Autres créances | 37 827.00 | | 37 827.00 | 37 827.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 288.00 | | 15 288.00 | 15 288.00 |
CF Disponibilités | 324 348.00 | | 324 348.00 | 324 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 360.00 | | 16 360.00 | 16 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 798 659.00 | 17 792.00 | 780 866.00 | 798 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 025 270.00 | 180 241.00 | 845 030.00 | 1 025 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 350.00 | 33 350.00 | | 33 350.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 335.00 | 3 335.00 | | 3 335.00 |
DG Autres réserves | 352 019.00 | 272 804.00 | | 352 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 376.00 | 129 215.00 | | 119 376.00 |
DL TOTAL (I) | 511 430.00 | 442 054.00 | | 511 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 334.00 | 56 497.00 | | 34 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 778.00 | 35 390.00 | | 38 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 871.00 | 101 728.00 | | 78 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 260.00 | 146 861.00 | | 131 260.00 |
EA Autres dettes | 1 592.00 | 18 406.00 | | 1 592.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 765.00 | 51 547.00 | | 48 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 599.00 | 410 428.00 | | 333 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 845 030.00 | 852 482.00 | | 845 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 981.00 | 377 125.00 | | 317 981.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 962.00 | 845.00 | | 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 614 076.00 | | 614 076.00 | 614 076.00 |
FG Production vendue services | 743 407.00 | | 743 407.00 | 743 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 357 483.00 | | 1 357 483.00 | 1 357 483.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 376 975.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 444 031.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 479 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 448.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 019.00 | |
GE Autres charges | | | 2 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 217 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 459.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 886.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 886.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 018.00 | 26 883.00 | | 17 018.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 413.00 | 963.00 | | 413.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 413.00 | 5 130.00 | | 413.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 483.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 483.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 413.00 | 1 647.00 | | 413.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 065.00 | 47 314.00 | | 42 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 380 275.00 | 1 408 868.00 | | 1 380 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 260 898.00 | 1 279 653.00 | | 1 260 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 376.00 | 129 215.00 | | 119 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 280.00 | | 798.00 | 226 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 467.00 | 226 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 467.00 | 107 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 245.00 | | | 108 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 728.00 | | 798.00 | 109 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 308.00 | | | 8 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 467.00 | 13 448.00 | 467.00 | 149 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 245.00 | | 467.00 | 108 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 222.00 | 13 448.00 | | 41 222.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 147.00 | 10 019.00 | 2 373.00 | 10 147.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 147.00 | 10 019.00 | 2 373.00 | 10 147.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 147.00 | 10 019.00 | 2 373.00 | 10 147.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 019.00 | 2 373.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 871.00 | 78 871.00 | | 78 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 479.00 | 55 479.00 | | 55 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 562.00 | 40 562.00 | | 40 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 765.00 | 48 765.00 | | 48 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 708.00 | | | 7 708.00 |
UX Autres créances clients | 313 934.00 | | | 313 934.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 283.00 | | | 21 283.00 |
VB T. V. A. | 3 625.00 | | | 3 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 303.00 | 17 684.00 | 15 618.00 | 33 303.00 |
VI Groupe et associés | 38 778.00 | 38 778.00 | | 38 778.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 265.00 | | | 22 265.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 676.00 | | | 18 676.00 |
VP Divers | 10 561.00 | | | 10 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 419.00 | 5 419.00 | | 5 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 865.00 | | | 3 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 360.00 | | | 16 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 112.00 | 389 404.00 | 7 708.00 | 397 112.00 |
VW T.V.A. | 29 800.00 | 29 800.00 | | 29 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 599.00 | 317 981.00 | 15 618.00 | 333 599.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 065.00 | 4 710.00 | | 4 065.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 048.00 | 11 251.00 | | 12 048.00 |
ST Autres comptes | 77 586.00 | 75 831.00 | | 77 586.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 629.00 | 36 256.00 | | 47 629.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 8.00 | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 55 311.00 | 52 355.00 | | 55 311.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 603.00 | 3 475.00 | | 5 603.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 583.00 | 2 858.00 | | 2 583.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 648.00 | 7 568.00 | | 6 648.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 270 590.00 | 275 494.00 | | 270 590.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 121 486.00 | 119 347.00 | | 121 486.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 198 177.00 | 179 166.00 | | 198 177.00 |