| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 751.00 | 14 495.00 | 1 256.00 | 15 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 909.00 | | 1 909.00 | 1 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 310.00 | 14 814.00 | 6 496.00 | 21 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 976.00 | | 24 976.00 | 24 976.00 |
BZ Autres créances | 552 056.00 | | 552 056.00 | 552 056.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 577 032.00 | | 577 032.00 | 577 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 342.00 | 14 814.00 | 583 527.00 | 598 342.00 |
CU Autres participations | 3 331.00 | | 3 331.00 | 3 331.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 451 983.00 | 451 981.00 | | 451 983.00 |
DH Report à nouveau | -83 197.00 | | | -83 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -142 290.00 | -83 197.00 | | -142 290.00 |
DL TOTAL (I) | 248 496.00 | 390 786.00 | | 248 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 679.00 | 33 480.00 | | 52 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 071.00 | 254.00 | | 19 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 493.00 | 35 114.00 | | 43 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 293.00 | 54 211.00 | | 59 293.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 720.00 | 120.00 | | 720.00 |
EA Autres dettes | 159 775.00 | 180 389.00 | | 159 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 031.00 | 303 568.00 | | 335 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 527.00 | 694 354.00 | | 583 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 185.00 | 30 356.00 | | 156 185.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 717.00 | | | 32 717.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 602.00 | | 17 602.00 | 17 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 602.00 | | 17 602.00 | 17 602.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 021.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -125 372.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -128 260.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 41 269.00 | 27 281.00 | | 41 269.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 17 646.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 646.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 030.00 | 150.00 | | 14 030.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 030.00 | 150.00 | | 14 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 030.00 | 17 496.00 | | -14 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 602.00 | 331 838.00 | | 17 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 892.00 | 415 035.00 | | 159 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -142 290.00 | -83 197.00 | | -142 290.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 110.00 | | 2 460.00 | 20 110.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 260.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 260.00 | 5 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 260.00 | 21 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 319.00 | | | 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 751.00 | | | 15 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 040.00 | | 2 460.00 | 4 040.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 793.00 | 1 021.00 | | 13 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 319.00 | | | 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 474.00 | 1 021.00 | | 13 474.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 493.00 | 43 493.00 | | 43 493.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 775.00 | | | 159 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 909.00 | | | 1 909.00 |
UX Autres créances clients | 24 976.00 | | | 24 976.00 |
VB T. V. A. | 12 050.00 | | | 12 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 714.00 | 35 714.00 | | 35 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 965.00 | 16 965.00 | | 16 965.00 |
VI Groupe et associés | 19 071.00 | | | 19 071.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 889.00 | | | 9 889.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 406.00 | | | 23 406.00 |
VP Divers | 97.00 | | | 97.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 985.00 | 3 985.00 | | 3 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 539 909.00 | | | 539 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 578 941.00 | 37 123.00 | 541 818.00 | 578 941.00 |
VW T.V.A. | 55 308.00 | 55 308.00 | | 55 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 031.00 | 156 185.00 | | 335 031.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 923.00 | 1 436.00 | | 923.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 272.00 | 26 686.00 | | 4 272.00 |
ST Autres comptes | 30 003.00 | 70 215.00 | | 30 003.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 849.00 | 38 704.00 | | 12 849.00 |
YT Sous‐traitance | 6 000.00 | 15 083.00 | | 6 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 637.00 | 3 859.00 | | 1 637.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 560.00 | 5 295.00 | | 2 560.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 972.00 | 53 383.00 | | 12 972.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 216.00 | 18 348.00 | | 4 216.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 124.00 | 150 688.00 | | 53 124.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |