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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 025.00 | 29 856.00 | 85 169.00 | 115 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 909.00 | | 1 909.00 | 1 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 984.00 | 30 175.00 | 89 809.00 | 119 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 505.00 | | 39 505.00 | 39 505.00 |
BZ Autres créances | 690 427.00 | 175 131.00 | 515 297.00 | 690 427.00 |
CF Disponibilités | 8 026.00 | | 8 026.00 | 8 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 737 958.00 | 175 131.00 | 562 828.00 | 737 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 857 942.00 | 205 306.00 | 652 636.00 | 857 942.00 |
CR Parts à plus d’un an | 679 599.00 | | | 679 599.00 |
CU Autres participations | 2 731.00 | | 2 731.00 | 2 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 451 983.00 | 451 983.00 | | 451 983.00 |
DH Report à nouveau | -105 193.00 | -225 487.00 | | -105 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 535.00 | 120 294.00 | | 18 535.00 |
DL TOTAL (I) | 387 325.00 | 368 790.00 | | 387 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 670.00 | 33 298.00 | | 80 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 343.00 | 11 872.00 | | 8 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 912.00 | 30 218.00 | | 7 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 690.00 | 67 573.00 | | 24 690.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
EA Autres dettes | 143 577.00 | 151 359.00 | | 143 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 311.00 | 294 439.00 | | 265 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 636.00 | 663 230.00 | | 652 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 179.00 | 275 415.00 | | 204 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 493 235.00 | | 493 235.00 | 493 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 493 235.00 | | 493 235.00 | 493 235.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 493 235.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 039.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 309 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 554.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 51 808.00 | 61 101.00 | | 51 808.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 684.00 | 7 638.00 | | 11 684.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 814.00 | 600.00 | | 19 814.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 498.00 | 8 238.00 | | 31 498.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | 32 118.00 | | 120.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 605.00 | 600.00 | | 18 605.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 175 131.00 | | | 175 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 193 855.00 | 32 718.00 | | 193 855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -162 357.00 | -24 480.00 | | -162 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 524 733.00 | 536 125.00 | | 524 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 506 198.00 | 415 831.00 | | 506 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 535.00 | 120 294.00 | | 18 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 710.00 | | 125 697.00 | 20 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 423.00 | 119 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 423.00 | 115 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 319.00 | | | 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 751.00 | | 125 697.00 | 15 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 640.00 | | | 4 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 954.00 | 19 039.00 | 7 818.00 | 18 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 319.00 | | | 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 635.00 | 19 039.00 | 7 818.00 | 18 635.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 175 131.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 175 131.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 175 131.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 175 131.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 912.00 | 7 912.00 | | 7 912.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 577.00 | 143 577.00 | | 143 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 909.00 | | 1 909.00 | 1 909.00 |
UX Autres créances clients | 39 505.00 | 39 505.00 | | 39 505.00 |
VB T. V. A. | 3 261.00 | 3 261.00 | | 3 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 670.00 | 19 537.00 | 61 133.00 | 80 670.00 |
VI Groupe et associés | 8 343.00 | 8 343.00 | | 8 343.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 814.00 | | | 84 814.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 442.00 | | | 37 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 687 166.00 | | | 687 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 731 841.00 | 50 333.00 | 681 508.00 | 731 841.00 |
VW T.V.A. | 24 690.00 | 24 690.00 | | 24 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 311.00 | 204 179.00 | 61 133.00 | 265 311.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 356.00 | 3 212.00 | | 12 356.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 541.00 | 3 262.00 | | 2 541.00 |
ST Autres comptes | 42 772.00 | 32 856.00 | | 42 772.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 515.00 | 30 809.00 | | 24 515.00 |
YT Sous‐traitance | 46 324.00 | 6 900.00 | | 46 324.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 643.00 | 1 666.00 | | 1 643.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 999.00 | 4 878.00 | | 13 999.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 610.00 | 105 630.00 | | 102 610.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 775.00 | 5 778.00 | | 18 775.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 116 152.00 | 73 827.00 | | 116 152.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |