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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 510.00 | 17 510.00 | | 17 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 20 560.00 | 17 829.00 | 2 731.00 | 20 560.00 |
BZ Autres créances | 753 994.00 | | 753 994.00 | 753 994.00 |
CF Disponibilités | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 754 128.00 | | 754 128.00 | 754 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 774 688.00 | 17 829.00 | 756 859.00 | 774 688.00 |
CR Parts à plus d’un an | 730 079.00 | | | 730 079.00 |
CU Autres participations | 2 731.00 | | 2 731.00 | 2 731.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 451 983.00 | 451 983.00 | | 451 983.00 |
DH Report à nouveau | -200 348.00 | -93 814.00 | | -200 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 205.00 | -106 534.00 | | 62 205.00 |
DL TOTAL (I) | 335 840.00 | 273 635.00 | | 335 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 431.00 | 40 000.00 | | 46 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 648.00 | 45 995.00 | | 32 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 531.00 | 75 818.00 | | 140 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 800.00 | 860.00 | | 800.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
EA Autres dettes | 200 489.00 | 317 509.00 | | 200 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 019.00 | 480 302.00 | | 421 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 859.00 | 753 937.00 | | 756 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 530.00 | 480 302.00 | | 180 530.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 431.00 | | | 6 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 549.00 | | 31 549.00 | 31 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 549.00 | | 31 549.00 | 31 549.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 314.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 7 396.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 130 569.00 | 18 426.00 | | 130 569.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130 569.00 | 18 426.00 | | 130 569.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 85.00 | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | 85.00 | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 130 538.00 | 18 341.00 | | 130 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 118.00 | 28 287.00 | | 162 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 913.00 | 134 822.00 | | 99 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 205.00 | -106 534.00 | | 62 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 469.00 | | | 22 469.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 909.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 909.00 | 2 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 909.00 | 20 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 319.00 | | | 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 510.00 | | | 17 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 640.00 | | | 4 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 825.00 | 4.00 | | 17 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 319.00 | | | 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 506.00 | 4.00 | | 17 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 531.00 | 140 531.00 | | 140 531.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 489.00 | | | 200 489.00 |
VB T. V. A. | 23 915.00 | 23 915.00 | | 23 915.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 431.00 | 6 431.00 | | 6 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
VI Groupe et associés | 32 648.00 | 32 648.00 | | 32 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 730 079.00 | | 730 079.00 | 730 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 753 994.00 | 23 915.00 | 730 079.00 | 753 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 019.00 | 180 530.00 | 40 000.00 | 421 019.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 944.00 | 8 731.00 | | 944.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 895.00 | 2 343.00 | | 1 895.00 |
ST Autres comptes | 4 040.00 | 12 541.00 | | 4 040.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 492.00 | 32 980.00 | | 39 492.00 |
YT Sous‐traitance | 52 000.00 | 56 529.00 | | 52 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 488.00 | 2 391.00 | | 1 488.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 432.00 | 11 122.00 | | 2 432.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 310.00 | 1 972.00 | | 6 310.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 822.00 | 15 559.00 | | 13 822.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 428.00 | 104 393.00 | | 97 428.00 |