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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 874.00 | 18 635.00 | 36 239.00 | 54 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 909.00 | | 1 909.00 | 1 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 833.00 | 18 954.00 | 40 879.00 | 59 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 614 840.00 | | 614 840.00 | 614 840.00 |
CF Disponibilités | 7 511.00 | | 7 511.00 | 7 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 351.00 | | 622 351.00 | 622 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 184.00 | 18 954.00 | 663 230.00 | 682 184.00 |
CU Autres participations | 2 731.00 | | 2 731.00 | 2 731.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 451 983.00 | 451 983.00 | | 451 983.00 |
DH Report à nouveau | -225 487.00 | -83 197.00 | | -225 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 294.00 | -142 290.00 | | 120 294.00 |
DL TOTAL (I) | 368 790.00 | 248 496.00 | | 368 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 298.00 | 52 679.00 | | 33 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 872.00 | 19 071.00 | | 11 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 218.00 | 43 493.00 | | 30 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 573.00 | 59 293.00 | | 67 573.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 120.00 | 720.00 | | 120.00 |
EA Autres dettes | 151 359.00 | 159 775.00 | | 151 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 439.00 | 335 031.00 | | 294 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 230.00 | 583 527.00 | | 663 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 415.00 | 156 185.00 | | 275 415.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 527 732.00 | | 527 732.00 | 527 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 527 732.00 | | 527 732.00 | 527 732.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 527 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 381 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 286.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 638.00 | | | 7 638.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 238.00 | | | 8 238.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 118.00 | 14 030.00 | | 32 118.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 600.00 | | | 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 718.00 | 14 030.00 | | 32 718.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 480.00 | -14 030.00 | | -24 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 536 125.00 | 17 602.00 | | 536 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 415 831.00 | 159 892.00 | | 415 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 294.00 | -142 290.00 | | 120 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 310.00 | | 39 123.00 | 21 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 4 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 59 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 319.00 | | | 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 751.00 | | 39 123.00 | 15 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 240.00 | | | 5 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 814.00 | 4 140.00 | | 14 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 319.00 | | | 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 495.00 | 4 140.00 | | 14 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 218.00 | 30 218.00 | | 30 218.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 359.00 | 151 359.00 | | 151 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 909.00 | | | 1 909.00 |
VB T. V. A. | 2 657.00 | | | 2 657.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 298.00 | 14 274.00 | 19 024.00 | 33 298.00 |
VI Groupe et associés | 11 872.00 | 11 872.00 | | 11 872.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 664.00 | | | 12 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 277.00 | 45 277.00 | | 45 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 612 183.00 | | | 612 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 616 749.00 | 614 840.00 | 1 909.00 | 616 749.00 |
VW T.V.A. | 22 296.00 | 22 296.00 | | 22 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 439.00 | 275 415.00 | 19 024.00 | 294 439.00 |