| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 6 001.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 667.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 27 232.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 6 030.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 39 929.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 30 865.00 | |
BZ Autres créances | | | 29 831.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 16 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 346 792.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 771.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 610 455.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 431.00 | | 3 431.00 | 3 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 653 815.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 344 829.00 | 220 209.00 | | 344 829.00 |
DH Report à nouveau | | 105 801.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 079.00 | 48 820.00 | | 72 079.00 |
DL TOTAL (I) | 418 008.00 | 375 929.00 | | 418 008.00 |
DP Provisions pour risques | 3 431.00 | | | 3 431.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 627.00 | 11 627.00 | | 11 627.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 058.00 | 11 627.00 | | 15 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 240.00 | 240 819.00 | | 39 240.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 402.00 | 29 011.00 | | 37 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 571.00 | 55 499.00 | | 75 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 629.00 | 67 231.00 | | 67 629.00 |
EA Autres dettes | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 170.00 | 392 888.00 | | 220 170.00 |
ED (V) | 579.00 | 478.00 | | 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 815.00 | 780 922.00 | | 653 815.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 799 268.00 | 131 593.00 | 930 861.00 | 799 268.00 |
FG Production vendue services | 9 629.00 | | 9 629.00 | 9 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 808 896.00 | 131 593.00 | 940 489.00 | 808 896.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 434.00 | |
FQ Autres produits | | | 307.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 977 230.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 406 350.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 406.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 931.00 | |
GE Autres charges | | | 29 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 903 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 546.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13 184.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 185.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 954.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 812.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 747.00 | 11 188.00 | | 2 747.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 747.00 | 11 188.00 | | 2 747.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 424.00 | 4 876.00 | | 424.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 424.00 | 4 876.00 | | 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 322.00 | 6 312.00 | | 2 322.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 055.00 | 6 592.00 | | 18 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 001 162.00 | 986 318.00 | | 1 001 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 929 082.00 | 937 498.00 | | 929 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 079.00 | 48 820.00 | | 72 079.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 497.00 | | 800.00 | 113 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 001.00 | | | 6 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 466.00 | | 800.00 | 101 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 030.00 | | | 6 030.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 962.00 | 6 406.00 | | 67 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 962.00 | 6 406.00 | | 67 962.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 627.00 | 3 431.00 | | 11 627.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 627.00 | 3 431.00 | | 11 627.00 |
UG ‐ Financières | | 3 431.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 571.00 | 75 571.00 | | 75 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 567.00 | 39 567.00 | | 39 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 498.00 | 61 468.00 | 6 030.00 | 67 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 768.00 | 182 768.00 | | 182 768.00 |