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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 001.00 | | 6 001.00 | 6 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 340.00 | 59 428.00 | 1 912.00 | 61 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 628.00 | 23 390.00 | 21 239.00 | 44 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 895.00 | | 7 895.00 | 7 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 865.00 | 82 818.00 | 37 047.00 | 119 865.00 |
BT Marchandises | 172 900.00 | 37 495.00 | 135 405.00 | 172 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 328.00 | 1 317.00 | 28 011.00 | 29 328.00 |
BZ Autres créances | 56 757.00 | | 56 757.00 | 56 757.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
CF Disponibilités | 356 304.00 | | 356 304.00 | 356 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 112.00 | 38 812.00 | 593 300.00 | 632 112.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 189.00 | | 6 189.00 | 6 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 166.00 | 121 630.00 | 636 536.00 | 758 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 408 376.00 | 386 908.00 | | 408 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 070.00 | 21 467.00 | | 7 070.00 |
DL TOTAL (I) | 416 546.00 | 409 476.00 | | 416 546.00 |
DP Provisions pour risques | 6 189.00 | 16 501.00 | | 6 189.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 627.00 | 11 627.00 | | 11 627.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 816.00 | 28 128.00 | | 17 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 452.00 | 115 793.00 | | 49 452.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 721.00 | 24 477.00 | | 37 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 385.00 | 59 170.00 | | 60 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 979.00 | 67 155.00 | | 52 979.00 |
EA Autres dettes | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 865.00 | 266 922.00 | | 200 865.00 |
ED (V) | 1 309.00 | 3 315.00 | | 1 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 536.00 | 707 841.00 | | 636 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 242 445.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 49 452.00 | | | 49 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 613 080.00 | 98 357.00 | 711 437.00 | 613 080.00 |
FG Production vendue services | 6 296.00 | | 6 296.00 | 6 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 619 376.00 | 98 357.00 | 717 733.00 | 619 376.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 184.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 758 917.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 246 901.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 369.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 812.00 | |
GE Autres charges | | | 463.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 778 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 160.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 823.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 16 501.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 509.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 695.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 695.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 494.00 | 295.00 | | 494.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 494.00 | 295.00 | | 494.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -494.00 | 400.00 | | -494.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 620.00 | 2 926.00 | | -7 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 785 426.00 | 913 995.00 | | 785 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 778 356.00 | 892 528.00 | | 778 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 070.00 | 21 467.00 | | 7 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 942.00 | | 1 923.00 | 117 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 001.00 | | | 6 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 168.00 | | 1 800.00 | 104 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 772.00 | | 123.00 | 7 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 449.00 | 4 369.00 | 82 818.00 | 78 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 449.00 | 4 369.00 | 82 818.00 | 78 449.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 128.00 | 6 189.00 | 16 501.00 | 28 128.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 128.00 | 6 189.00 | 16 501.00 | 28 128.00 |
UG ‐ Financières | | 6 189.00 | 16 501.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 385.00 | 60 385.00 | | 60 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 779.00 | 49 779.00 | | 49 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 895.00 | | 7 895.00 | 7 895.00 |
UX Autres créances clients | 29 328.00 | 29 328.00 | | 29 328.00 |
VP Divers | 56 757.00 | 56 757.00 | | 56 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 979.00 | 52 979.00 | | 52 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 804.00 | 86 908.00 | 7 895.00 | 94 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 144.00 | 163 144.00 | | 163 144.00 |