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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 001.00 | | 6 001.00 | 6 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 340.00 | 60 011.00 | 1 329.00 | 61 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 713.00 | 27 761.00 | 19 952.00 | 47 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 895.00 | | 7 895.00 | 7 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 950.00 | 87 773.00 | 35 177.00 | 122 950.00 |
BT Marchandises | 162 244.00 | 51 413.00 | 110 831.00 | 162 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 517.00 | 1 317.00 | 21 200.00 | 22 517.00 |
BZ Autres créances | 36 716.00 | | 36 716.00 | 36 716.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
CF Disponibilités | 419 594.00 | | 419 594.00 | 419 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 657 908.00 | 52 730.00 | 605 178.00 | 657 908.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 781 487.00 | 140 503.00 | 640 984.00 | 781 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 415 446.00 | 408 376.00 | | 415 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 767.00 | 7 070.00 | | -33 767.00 |
DL TOTAL (I) | 382 779.00 | 416 546.00 | | 382 779.00 |
DP Provisions pour risques | 629.00 | 6 189.00 | | 629.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 627.00 | 11 627.00 | | 3 627.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 256.00 | 17 816.00 | | 4 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 882.00 | 49 452.00 | | 86 882.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 328.00 | 37 721.00 | | 38 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 637.00 | 60 385.00 | | 70 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 769.00 | 52 979.00 | | 57 769.00 |
EA Autres dettes | | 327.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 253 616.00 | 200 865.00 | | 253 616.00 |
ED (V) | 334.00 | 1 309.00 | | 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 984.00 | 636 536.00 | | 640 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 288.00 | 163 144.00 | | 215 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 531 445.00 | 63 542.00 | 594 988.00 | 531 445.00 |
FG Production vendue services | 4 748.00 | | 4 748.00 | 4 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 536 193.00 | 63 542.00 | 599 736.00 | 536 193.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 638 028.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 188 788.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 955.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 413.00 | |
GE Autres charges | | | 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 701 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 085.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 037.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 394.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 629.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 867.00 | | | 11 867.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 867.00 | | | 19 867.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 965.00 | 494.00 | | 8 965.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 965.00 | 494.00 | | 8 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 902.00 | -494.00 | | 10 902.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 159.00 | -7 620.00 | | -9 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 669 290.00 | 785 426.00 | | 669 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 703 057.00 | 778 356.00 | | 703 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 767.00 | 7 070.00 | | -33 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 865.00 | | 3 085.00 | 119 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 001.00 | | | 6 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 968.00 | | 3 085.00 | 105 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 895.00 | | | 7 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 818.00 | 4 955.00 | | 82 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 818.00 | 4 955.00 | | 82 818.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 816.00 | 629.00 | 14 189.00 | 17 816.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 816.00 | 629.00 | 14 189.00 | 17 816.00 |
UG ‐ Financières | | 629.00 | 6 189.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 637.00 | 70 637.00 | | 70 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 769.00 | 57 769.00 | | 57 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 895.00 | | 7 895.00 | 7 895.00 |
UX Autres créances clients | 22 517.00 | 22 517.00 | | 22 517.00 |
VI Groupe et associés | 86 882.00 | 86 882.00 | | 86 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 716.00 | 36 716.00 | | 36 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 966.00 | 60 070.00 | 7 895.00 | 67 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 288.00 | 215 288.00 | | 215 288.00 |