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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 001.00 | | 6 001.00 | 6 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 540.00 | 59 140.00 | 400.00 | 59 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 628.00 | 19 309.00 | 25 319.00 | 44 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 772.00 | | 7 772.00 | 7 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 942.00 | 78 449.00 | 39 492.00 | 117 942.00 |
BT Marchandises | 190 452.00 | 27 835.00 | 162 617.00 | 190 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 215.00 | | 41 215.00 | 41 215.00 |
BZ Autres créances | 64 273.00 | | 64 273.00 | 64 273.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
CF Disponibilités | 366 948.00 | | 366 948.00 | 366 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 682.00 | 27 835.00 | 651 847.00 | 679 682.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 16 501.00 | | 16 501.00 | 16 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 814 125.00 | 106 284.00 | 707 841.00 | 814 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 386 908.00 | 344 829.00 | | 386 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 467.00 | 72 079.00 | | 21 467.00 |
DL TOTAL (I) | 409 476.00 | 418 008.00 | | 409 476.00 |
DP Provisions pour risques | 16 501.00 | 3 431.00 | | 16 501.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 627.00 | 11 627.00 | | 11 627.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 128.00 | 15 058.00 | | 28 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 793.00 | 39 240.00 | | 115 793.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 477.00 | 37 402.00 | | 24 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 170.00 | 75 571.00 | | 59 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 155.00 | 67 629.00 | | 67 155.00 |
EA Autres dettes | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 922.00 | 220 170.00 | | 266 922.00 |
ED (V) | 3 315.00 | 579.00 | | 3 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 841.00 | 653 815.00 | | 707 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 445.00 | 182 768.00 | | 242 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 744 484.00 | 114 814.00 | 859 298.00 | 744 484.00 |
FG Production vendue services | 7 790.00 | | 7 790.00 | 7 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 752 274.00 | 114 814.00 | 867 088.00 | 752 274.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 862.00 | |
FQ Autres produits | | | 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 893 122.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 364 770.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 082.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 835.00 | |
GE Autres charges | | | 855.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 871 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 972.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 526.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 431.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12 221.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 178.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 501.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 656.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 695.00 | 2 747.00 | | 695.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 695.00 | 2 747.00 | | 695.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 295.00 | 424.00 | | 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 295.00 | 424.00 | | 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 400.00 | 2 322.00 | | 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 926.00 | 18 055.00 | | 2 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 913 995.00 | 1 001 162.00 | | 913 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 892 528.00 | 929 082.00 | | 892 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 467.00 | 72 079.00 | | 21 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 297.00 | | | 114 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 168.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 266.00 | | | 102 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 030.00 | | | 6 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 368.00 | 4 082.00 | | 74 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 368.00 | 4 082.00 | | 74 368.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 058.00 | 16 501.00 | 3 431.00 | 15 058.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 058.00 | 16 501.00 | 3 431.00 | 15 058.00 |
UG ‐ Financières | | 16 501.00 | 3 431.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 170.00 | 59 170.00 | | 59 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 772.00 | | | 7 772.00 |
UX Autres créances clients | 41 215.00 | | | 41 215.00 |
VI Groupe et associés | 115 793.00 | 115 793.00 | | 115 793.00 |
VP Divers | 64 273.00 | | | 64 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 155.00 | 67 155.00 | | 67 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 795.00 | | | 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 055.00 | 106 283.00 | 7 772.00 | 114 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 445.00 | 242 445.00 | | 242 445.00 |