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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 995.00 | 2 995.00 | | 2 995.00 |
AH Fonds commercial | 39 570.00 | | 39 570.00 | 39 570.00 |
AN Terrains | 8 350.00 | 6 313.00 | 2 036.00 | 8 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 653.00 | 50 635.00 | 7 018.00 | 57 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 150.00 | 104 842.00 | 119 308.00 | 224 150.00 |
BD Autres titres immobilisés | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 495.00 | 164 786.00 | 169 708.00 | 334 495.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 125.00 | | 9 125.00 | 9 125.00 |
BP En cours de production de services | 67 505.00 | | 67 505.00 | 67 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 681 898.00 | 14 007.00 | 667 890.00 | 681 898.00 |
BZ Autres créances | 143 341.00 | | 143 341.00 | 143 341.00 |
CF Disponibilités | 190 790.00 | | 190 790.00 | 190 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 806.00 | | 13 806.00 | 13 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 106 467.00 | 14 007.00 | 1 092 459.00 | 1 106 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 440 962.00 | 178 794.00 | 1 262 168.00 | 1 440 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 173 912.00 | 173 912.00 | | 173 912.00 |
DH Report à nouveau | 164 563.00 | 80 811.00 | | 164 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 332.00 | 128 751.00 | | 102 332.00 |
DL TOTAL (I) | 449 608.00 | 392 275.00 | | 449 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 835.00 | 90 163.00 | | 97 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 424.00 | 220.00 | | 11 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 510 002.00 | 474 934.00 | | 510 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 758.00 | 142 448.00 | | 167 758.00 |
EA Autres dettes | 399.00 | | | 399.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 001.00 | | | 25 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 812 559.00 | 707 766.00 | | 812 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 262 168.00 | 1 100 042.00 | | 1 262 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 681.00 | | 52 998.00 | 284 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 184.00 | 334 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 839.00 | 42 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 346.00 | 290 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 404.00 | | | 43 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 743.00 | | 52 756.00 | 239 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 534.00 | | 241.00 | 1 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 694.00 | 40 277.00 | 3 184.00 | 127 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 834.00 | | 839.00 | 3 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 860.00 | 40 277.00 | 2 346.00 | 123 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 510 003.00 | 510 003.00 | | 510 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 176.00 | 34 176.00 | | 34 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 094.00 | 48 094.00 | | 48 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 001.00 | 25 001.00 | | 25 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
UX Autres créances clients | 664 690.00 | | | 664 690.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 542.00 | | | 2 542.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 209.00 | | | 17 209.00 |
VB T. V. A. | 100 096.00 | | | 100 096.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 759.00 | 33 471.00 | 64 288.00 | 97 759.00 |
VI Groupe et associés | 11 425.00 | 11 425.00 | | 11 425.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 600.00 | | | 41 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 926.00 | | | 33 926.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 561.00 | | | 24 561.00 |
VP Divers | 14 871.00 | | | 14 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 337.00 | 14 337.00 | | 14 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 807.00 | | | 13 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 839 832.00 | 839 832.00 | | 839 832.00 |
VW T.V.A. | 71 151.00 | 71 151.00 | | 71 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 812 559.00 | 748 271.00 | 64 288.00 | 812 559.00 |