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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 183.00 | 2 183.00 | | 2 183.00 |
AH Fonds commercial | 39 570.00 | | 39 570.00 | 39 570.00 |
AN Terrains | 28 645.00 | 7 361.00 | 21 284.00 | 28 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 209.00 | 53 656.00 | 11 553.00 | 65 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 681.00 | 112 532.00 | 148 148.00 | 260 681.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 112.00 | | 21 112.00 | 21 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 287.00 | 175 733.00 | 242 553.00 | 418 287.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 825.00 | | 3 825.00 | 3 825.00 |
BP En cours de production de services | 33 026.00 | | 33 026.00 | 33 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 016 326.00 | 14 496.00 | 1 001 830.00 | 1 016 326.00 |
BZ Autres créances | 143 500.00 | | 143 500.00 | 143 500.00 |
CF Disponibilités | 307 616.00 | | 307 616.00 | 307 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 507.00 | | 14 507.00 | 14 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 518 802.00 | 14 496.00 | 1 504 306.00 | 1 518 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 937 090.00 | 190 229.00 | 1 746 860.00 | 1 937 090.00 |
CP Parts à moins d’un an | 885.00 | | | 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 173 912.00 | 173 912.00 | | 173 912.00 |
DH Report à nouveau | 169 896.00 | 164 563.00 | | 169 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 418.00 | 102 332.00 | | 275 418.00 |
DL TOTAL (I) | 628 027.00 | 449 608.00 | | 628 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 620.00 | 97 973.00 | | 130 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 099.00 | 11 424.00 | | 15 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 643 221.00 | 510 002.00 | | 643 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 770.00 | 167 758.00 | | 329 770.00 |
EA Autres dettes | 121.00 | 399.00 | | 121.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 25 001.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 118 833.00 | 812 559.00 | | 1 118 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 746 860.00 | 1 262 168.00 | | 1 746 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 042 073.00 | 748 271.00 | | 1 042 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 495.00 | | 155 171.00 | 334 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 379.00 | 418 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 813.00 | 41 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 566.00 | 354 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 566.00 | | | 42 566.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 154.00 | | 134 949.00 | 290 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 776.00 | | 20 222.00 | 1 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 787.00 | 48 977.00 | 38 031.00 | 164 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 996.00 | | 813.00 | 2 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 791.00 | 48 977.00 | 37 218.00 | 161 791.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 008.00 | 489.00 | | 14 008.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 008.00 | 489.00 | | 14 008.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 008.00 | 489.00 | | 14 008.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 489.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 643 221.00 | 643 221.00 | | 643 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 577.00 | 55 577.00 | | 55 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 238.00 | 68 238.00 | | 68 238.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 70 397.00 | 70 397.00 | | 70 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
UX Autres créances clients | 999 118.00 | | | 999 118.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 337.00 | | | 5 337.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 209.00 | | | 17 209.00 |
VB T. V. A. | 117 343.00 | | | 117 343.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 433.00 | 53 673.00 | 76 760.00 | 130 433.00 |
VI Groupe et associés | 15 099.00 | 15 099.00 | | 15 099.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 096.00 | | | 110 096.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 421.00 | | | 77 421.00 |
VP Divers | 19 511.00 | | | 19 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 478.00 | 18 478.00 | | 18 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 508.00 | | | 14 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 175 220.00 | 1 175 220.00 | | 1 175 220.00 |
VW T.V.A. | 117 080.00 | 117 080.00 | | 117 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 118 833.00 | 1 042 073.00 | 76 760.00 | 1 118 833.00 |