| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 183.00 | 2 183.00 | | 2 183.00 |
AH Fonds commercial | 39 570.00 | | 39 570.00 | 39 570.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 712.00 | | 8 712.00 | 8 712.00 |
AN Terrains | 32 180.00 | 11 108.00 | 21 071.00 | 32 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 617.00 | 59 140.00 | 23 477.00 | 82 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 071.00 | 158 870.00 | 193 200.00 | 352 071.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 102.00 | | 21 102.00 | 21 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 221.00 | 231 302.00 | 307 919.00 | 539 221.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 794.00 | | 20 794.00 | 20 794.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 217 180.00 | 11 372.00 | 1 205 807.00 | 1 217 180.00 |
BZ Autres créances | 201 975.00 | | 201 975.00 | 201 975.00 |
CF Disponibilités | 275 597.00 | | 275 597.00 | 275 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 801.00 | | 15 801.00 | 15 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 732 459.00 | 11 372.00 | 1 721 086.00 | 1 732 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 271 681.00 | 242 675.00 | 2 029 006.00 | 2 271 681.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 173 912.00 | 173 912.00 | | 173 912.00 |
DH Report à nouveau | 399 314.00 | 169 896.00 | | 399 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 396.00 | 275 418.00 | | 203 396.00 |
DL TOTAL (I) | 785 424.00 | 628 027.00 | | 785 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 183.00 | 130 620.00 | | 169 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 141.00 | 15 099.00 | | 16 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 792 812.00 | 643 221.00 | | 792 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 689.00 | 329 770.00 | | 245 689.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 558.00 | | | 15 558.00 |
EA Autres dettes | 4 200.00 | 121.00 | | 4 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 243 582.00 | 1 118 833.00 | | 1 243 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 029 006.00 | 1 746 860.00 | | 2 029 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 124 034.00 | 1 042 073.00 | | 1 124 034.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 287.00 | | 122 809.00 | 418 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 111.00 | 21 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 875.00 | 539 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 765.00 | 466 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 753.00 | | 8 713.00 | 41 753.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 537.00 | | 114 097.00 | 354 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 998.00 | | | 21 998.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 733.00 | 57 333.00 | 1 765.00 | 175 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 183.00 | | | 2 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 550.00 | 57 333.00 | 1 765.00 | 173 550.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 496.00 | | 3 124.00 | 14 496.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 496.00 | | 3 124.00 | 14 496.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 496.00 | | 3 124.00 | 14 496.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 124.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 792 812.00 | 792 812.00 | | 792 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 381.00 | 56 381.00 | | 56 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 875.00 | 59 875.00 | | 59 875.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 559.00 | 15 559.00 | | 15 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
UX Autres créances clients | 1 203 720.00 | 1 203 720.00 | | 1 203 720.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 777.00 | 4 777.00 | | 4 777.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 461.00 | 13 461.00 | | 13 461.00 |
VB T. V. A. | 137 139.00 | 137 139.00 | | 137 139.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 845.00 | 49 297.00 | 119 548.00 | 168 845.00 |
VI Groupe et associés | 16 142.00 | 16 142.00 | | 16 142.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 94 890.00 | | | 94 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 479.00 | | | 56 479.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 953.00 | 41 953.00 | | 41 953.00 |
VP Divers | 17 589.00 | 17 589.00 | | 17 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 585.00 | 22 585.00 | | 22 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 802.00 | 15 802.00 | | 15 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 435 743.00 | 1 434 958.00 | 785.00 | 1 435 743.00 |
VW T.V.A. | 106 846.00 | 106 846.00 | | 106 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 243 582.00 | 1 124 034.00 | 119 548.00 | 1 243 582.00 |