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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 853.00 | 5 668.00 | 11 184.00 | 16 853.00 |
AH Fonds commercial | 39 570.00 | | 39 570.00 | 39 570.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 32 180.00 | 14 621.00 | 17 558.00 | 32 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 150.00 | 61 842.00 | 31 308.00 | 93 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 379 664.00 | 207 373.00 | 172 291.00 | 379 664.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 102.00 | | 21 102.00 | 21 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 785.00 | | 1 785.00 | 1 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 584 305.00 | 289 506.00 | 294 798.00 | 584 305.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 623.00 | | 21 623.00 | 21 623.00 |
BN En cours de production de biens | 1 453.00 | | 1 453.00 | 1 453.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 076 392.00 | 10 216.00 | 1 066 175.00 | 1 076 392.00 |
BZ Autres créances | 83 658.00 | | 83 658.00 | 83 658.00 |
CF Disponibilités | 841 818.00 | | 841 818.00 | 841 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 550.00 | | 22 550.00 | 22 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 048 727.00 | 10 216.00 | 2 038 510.00 | 2 048 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 633 032.00 | 299 722.00 | 2 333 309.00 | 2 633 032.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 173 912.00 | 173 912.00 | | 173 912.00 |
DH Report à nouveau | 552 711.00 | 399 314.00 | | 552 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 487.00 | 203 396.00 | | 237 487.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
DL TOTAL (I) | 975 437.00 | 785 424.00 | | 975 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 232.00 | 169 183.00 | | 147 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 777.00 | 16 141.00 | | 26 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 851 560.00 | 792 812.00 | | 851 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 067.00 | 245 685.00 | | 272 067.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 628.00 | 15 558.00 | | 4 628.00 |
EA Autres dettes | 17 011.00 | 4 200.00 | | 17 011.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 594.00 | | | 38 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 357 872.00 | 1 243 582.00 | | 1 357 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 333 309.00 | 2 029 006.00 | | 2 333 309.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 539 222.00 | | 54 238.00 | 539 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 155.00 | 584 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | -1.00 | 56 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 155.00 | 504 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 466.00 | | 5 957.00 | 50 466.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 466 869.00 | | 47 281.00 | 466 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 887.00 | | 1 000.00 | 21 887.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 302.00 | 67 359.00 | 9 155.00 | 231 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 183.00 | 3 486.00 | | 2 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 119.00 | 63 873.00 | 9 155.00 | 229 119.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 373.00 | | 1 156.00 | 11 373.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 373.00 | | 1 156.00 | 11 373.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 373.00 | | 1 156.00 | 11 373.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 156.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 851 561.00 | 851 561.00 | | 851 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 786.00 | 74 786.00 | | 74 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 162.00 | 60 162.00 | | 60 162.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 426.00 | 20 426.00 | | 20 426.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 628.00 | 4 628.00 | | 4 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 012.00 | 17 012.00 | | 17 012.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 595.00 | 38 595.00 | | 38 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 785.00 | | 1 785.00 | 1 785.00 |
UX Autres créances clients | 1 064 314.00 | 1 064 314.00 | | 1 064 314.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 777.00 | 4 777.00 | | 4 777.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 078.00 | 12 078.00 | | 12 078.00 |
VB T. V. A. | 78 297.00 | 78 297.00 | | 78 297.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 955.00 | 54 997.00 | 91 958.00 | 146 955.00 |
VI Groupe et associés | 26 778.00 | 26 778.00 | | 26 778.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 935.00 | | | 35 935.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 825.00 | | | 57 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 916.00 | 24 916.00 | | 24 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 551.00 | 22 551.00 | | 22 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 184 387.00 | 1 182 602.00 | 1 785.00 | 1 184 387.00 |
VW T.V.A. | 91 776.00 | 91 776.00 | | 91 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 357 872.00 | 1 265 914.00 | 91 958.00 | 1 357 872.00 |
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16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |