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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 4 801.00 | |
A4 Titres mis en équivalence | | | 337 083.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 87 244.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 221 822.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 568.00 | |
BJ TOTAL (I) | 690 038 058.00 | 482 038 057.00 | 208 000 001.00 | 690 038 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 65 579.00 | |
BZ Autres créances | 27 387 520.00 | 156 155.00 | 27 231 365.00 | 27 387 520.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 9 311.00 | | 9 311.00 | 9 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125 494.00 | | 125 494.00 | 125 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 522 325.00 | 156 155.00 | 27 366 170.00 | 27 522 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 560 382.00 | 482 194 212.00 | 235 366 171.00 | 717 560 382.00 |
CU Autres participations | 690 038 058.00 | 482 038 057.00 | 208 000 001.00 | 690 038 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 931 480.00 | 96 931 480.00 | | 96 931 480.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | -118 934.00 | -134 358.00 | | -118 934.00 |
DH Report à nouveau | -53 793 487.00 | -43 497 794.00 | | -53 793 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 546 609.00 | -10 295 693.00 | | -11 546 609.00 |
DL TOTAL (I) | 34 091 383.00 | 45 637 992.00 | | 34 091 383.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 197 545 673.00 | 180 007 407.00 | | 197 545 673.00 |
DO TOTAL (II) | 197 545 673.00 | 180 007 407.00 | | 197 545 673.00 |
DQ Provisions pour charges | 103 672.00 | 286 397.00 | | 103 672.00 |
DR TOTAL (IV) | 103 672.00 | 286 397.00 | | 103 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 604 399.00 | 106 189.00 | | 604 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 805 463.00 | 1 403 024.00 | | 805 463.00 |
EA Autres dettes | 2 215 581.00 | 3 081 510.00 | | 2 215 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 625 443.00 | 4 590 723.00 | | 3 625 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 366 171.00 | 230 522 520.00 | | 235 366 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 625 443.00 | 4 590 723.00 | | 3 625 443.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -8 734.00 | -14 522.00 | | -8 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 313 200.00 | 24 000.00 | 3 337 200.00 | 3 313 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 313 200.00 | 24 000.00 | 3 337 200.00 | 3 313 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 186 992.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 524 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 534 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 820 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 647 921.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 267.00 | |
GE Autres charges | | | 220 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 247 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -723 294.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 315 643.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 315 643.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 51 759.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 538 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 590 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 274 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 997 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -4 461.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | -4 461.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 461.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 451 066.00 | -4 854 594.00 | | -6 451 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 839 835.00 | 3 602 256.00 | | 3 839 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 386 444.00 | 13 897 949.00 | | 15 386 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 546 609.00 | -10 295 693.00 | | -11 546 609.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | -8 287.00 | -14 075.00 | | -8 287.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -447.00 | -447.00 | | -447.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -8 734.00 | -14 522.00 | | -8 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VI Groupe et associés | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 625.00 | 3 625.00 | | 3 625.00 |