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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 4 934 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 690 038 058.00 | 482 038 057.00 | 208 000 001.00 | 690 038 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 67 009 000.00 | |
BZ Autres créances | 41 406 953.00 | 288 305.00 | 41 118 648.00 | 41 406 953.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 61 054 000.00 | |
CF Disponibilités | 16 152.00 | | 16 152.00 | 16 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 220 682.00 | | 220 682.00 | 220 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 643 786.00 | 288 305.00 | 41 355 481.00 | 41 643 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 731 681 844.00 | 482 326 362.00 | 249 355 482.00 | 731 681 844.00 |
CU Autres participations | 690 038 058.00 | 482 038 057.00 | 208 000 001.00 | 690 038 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 933 710.00 | 96 933 710.00 | | 96 933 710.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 720 770.00 | 2 720 770.00 | | 2 720 770.00 |
DH Report à nouveau | -79 842 188.00 | -65 340 096.00 | | -79 842 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 739 604.00 | -14 502 092.00 | | -12 739 604.00 |
DL TOTAL (I) | 7 072 688.00 | 19 812 292.00 | | 7 072 688.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 238 094 468.00 | 216 866 983.00 | | 238 094 468.00 |
DO TOTAL (II) | 238 094 468.00 | 216 866 983.00 | | 238 094 468.00 |
DP Provisions pour risques | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 128 940.00 | 105 159.00 | | 128 940.00 |
DR TOTAL (IV) | 308 940.00 | 105 159.00 | | 308 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 397 000.00 | 225 617 000.00 | | 226 397 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 110.00 | 211 599.00 | | 273 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 107 698.00 | 1 134 068.00 | | 1 107 698.00 |
EA Autres dettes | 2 498 577.00 | 2 342 988.00 | | 2 498 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 879 386.00 | 3 688 655.00 | | 3 879 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 355 482.00 | 240 473 088.00 | | 249 355 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 879 386.00 | 3 688 655.00 | | 3 879 386.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -4 798 000.00 | -25 173 000.00 | | -4 798 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 138 140.00 | 26 000.00 | 3 164 140.00 | 3 138 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 138 140.00 | 26 000.00 | 3 164 140.00 | 3 138 140.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 164 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 983 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 330 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 549 258.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 203 781.00 | |
GE Autres charges | | | 130 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 228 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 645.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 507 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 507 216.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 69 052.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 227 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 296 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 789 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 853 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 25 737.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 25 737.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -25 737.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 114 363.00 | -5 722 715.00 | | -8 114 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 671 361.00 | 3 468 055.00 | | 3 671 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 410 964.00 | 17 970 147.00 | | 16 410 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 739 604.00 | -14 502 092.00 | | -12 739 604.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -447 000.00 | -447 000.00 | | -447 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -4 798 000.00 | -25 173 000.00 | | -4 798 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -4 798 000.00 | -25 173 000.00 | | -4 798 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 000.00 | 273 000.00 | | 273 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 499 000.00 | 2 499 000.00 | | 2 499 000.00 |
VP Divers | 31 655 000.00 | | | 31 655 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 108 000.00 | 1 108 000.00 | | 1 108 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 221 000.00 | | | 221 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 628 000.00 | 35 552 000.00 | 6 076 000.00 | 41 628 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 880 000.00 | 3 880 000.00 | | 3 880 000.00 |