| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 447 623.00 | 153 683.00 | 293 941.00 | 447 623.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 48 425.00 | | 48 425.00 | 48 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 366 000.00 | | 1 366 000.00 | 1 366 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 757 973 542.00 | 436 691 739.00 | 321 281 803.00 | 757 973 542.00 |
BZ Autres créances | 90 256 389.00 | 182 404.00 | 90 073 985.00 | 90 256 389.00 |
CF Disponibilités | 1 726 215.00 | | 1 726 215.00 | 1 726 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 802.00 | | 100 802.00 | 100 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 083 406.00 | 182 404.00 | 91 901 002.00 | 92 083 406.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 392 857.00 | | 392 857.00 | 392 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 449 806.00 | 436 874 143.00 | 413 575 662.00 | 850 449 806.00 |
CU Autres participations | 756 111 494.00 | 436 538 057.00 | 319 573 437.00 | 756 111 494.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 243 149.00 | 98 243 149.00 | | 98 243 149.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 200 370 288.00 | 267 355 230.00 | | 200 370 288.00 |
DH Report à nouveau | 20 834.00 | -123 081 990.00 | | 20 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 410 197.00 | 56 097 048.00 | | 4 410 197.00 |
DL TOTAL (I) | 303 044 467.00 | 298 613 436.00 | | 303 044 467.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 7 500 000.00 | 7 500 000.00 | | 7 500 000.00 |
DO TOTAL (II) | 7 500 000.00 | 7 500 000.00 | | 7 500 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 238 890.00 | 273 044.00 | | 238 890.00 |
DR TOTAL (IV) | 238 890.00 | 273 044.00 | | 238 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 140 417.00 | 61 200 000.00 | | 61 140 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 555 089.00 | 4 911 174.00 | | 1 555 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 098 350.00 | 2 080 217.00 | | 2 098 350.00 |
EA Autres dettes | 37 998 450.00 | 23 415 496.00 | | 37 998 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 792 305.00 | 91 606 887.00 | | 102 792 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 575 662.00 | 397 993 367.00 | | 413 575 662.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 873 270.00 | 105 600.00 | 3 978 870.00 | 3 873 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 873 270.00 | 105 600.00 | 3 978 870.00 | 3 873 270.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 051 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 991 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 654 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 087 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 125.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 59 160.00 | |
GE Autres charges | | | 148 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 192 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 140 843.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 760 705.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 274 509.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 035 214.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 94 864.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 947 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 041 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 147 576.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 28 199.00 | 31 753.00 | | 28 199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 585 972.00 | -9 656 566.00 | | -7 585 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 086 746.00 | 66 740 804.00 | | 7 086 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 676 549.00 | 10 643 757.00 | | 2 676 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 410 197.00 | 56 097 048.00 | | 4 410 197.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 757 918 117.00 | | 55 425.00 | 757 918 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 757 477 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 757 973 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 496 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 440 623.00 | | 55 425.00 | 440 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 757 477 494.00 | | | 757 477 494.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 558.00 | 88 125.00 | | 65 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 558.00 | 88 125.00 | | 65 558.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 173 255.00 | 9 149.00 | | 173 255.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 436 711 311.00 | 9 149.00 | | 436 711 311.00 |
7C TOTAL GENERAL | 436 711 311.00 | 9 149.00 | | 436 711 311.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 555 089.00 | 1 555 089.00 | | 1 555 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 296 608.00 | 1 296 608.00 | | 1 296 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 701 889.00 | 701 889.00 | | 701 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 998 450.00 | 37 998 450.00 | | 37 998 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 366 000.00 | 1.00 | 1 365 999.00 | 1 366 000.00 |
VB T. V. A. | 322 184.00 | 322 184.00 | | 322 184.00 |
VC Groupe et associés | 87 382 318.00 | 87 382 318.00 | | 87 382 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 140 417.00 | 1 140 417.00 | 60 000 000.00 | 61 140 417.00 |
VI Groupe et associés | 37 998 450.00 | 37 998 450.00 | | 37 998 450.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 551 055.00 | 2 551 055.00 | | 2 551 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 752.00 | 96 752.00 | | 96 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 802.00 | 100 802.00 | | 100 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 723 191.00 | 90 357 192.00 | 1 365 999.00 | 91 723 191.00 |
VW T.V.A. | 3 101.00 | 3 101.00 | | 3 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 790 754.00 | 80 790 754.00 | 60 000 000.00 | 140 790 754.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |