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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 402 385.00 | 65 558.00 | 336 827.00 | 402 385.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 238.00 | | 38 238.00 | 38 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 366 000.00 | | 1 366 000.00 | 1 366 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 757 918 117.00 | 436 603 614.00 | 321 314 502.00 | 757 918 117.00 |
BZ Autres créances | 75 942 994.00 | 173 255.00 | 75 769 739.00 | 75 942 994.00 |
CF Disponibilités | 296 903.00 | | 296 903.00 | 296 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 133 652.00 | | 133 652.00 | 133 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 373 548.00 | 173 255.00 | 76 200 294.00 | 76 373 548.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 478 571.00 | | 478 571.00 | 478 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 834 770 236.00 | 436 776 869.00 | 397 993 367.00 | 834 770 236.00 |
CU Autres participations | 756 111 494.00 | 436 538 057.00 | 319 573 437.00 | 756 111 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 243 149.00 | 97 083 710.00 | | 98 243 149.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 267 355 230.00 | 152 570 770.00 | | 267 355 230.00 |
DH Report à nouveau | -123 081 990.00 | -109 487 658.00 | | -123 081 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 097 048.00 | -13 594 332.00 | | 56 097 048.00 |
DL TOTAL (I) | 298 613 436.00 | 126 572 489.00 | | 298 613 436.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 7 500 000.00 | 66 500 000.00 | | 7 500 000.00 |
DO TOTAL (II) | 7 500 000.00 | 66 500 000.00 | | 7 500 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 273 044.00 | 249 447.00 | | 273 044.00 |
DR TOTAL (IV) | 273 044.00 | 249 447.00 | | 273 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 200 000.00 | 61 208 333.00 | | 61 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 832 508.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 911 174.00 | 416 582.00 | | 4 911 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 080 217.00 | 4 343 006.00 | | 2 080 217.00 |
EA Autres dettes | 23 415 496.00 | | | 23 415 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 606 887.00 | 69 800 430.00 | | 91 606 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 993 367.00 | 263 122 367.00 | | 397 993 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 679 157.00 | 105 600.00 | 6 784 757.00 | 6 679 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 679 157.00 | 105 600.00 | 6 784 757.00 | 6 679 157.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 587.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 806 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 582 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 092 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 884 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 558.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 184.00 | |
GE Autres charges | | | 180 019.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 856 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 050 260.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 383 871.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 684 704.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 45 865 859.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 934 438.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 790 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 621 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 411 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 522 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 472 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5.00 | | | 5.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 31 753.00 | | | 31 753.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 656 566.00 | -6 228 467.00 | | -9 656 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 740 804.00 | 5 540 224.00 | | 66 740 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 643 757.00 | 19 134 556.00 | | 10 643 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 097 048.00 | -13 594 332.00 | | 56 097 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 708 777 494.00 | | 49 140 623.00 | 708 777 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 757 477 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 757 918 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 440 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | 140 623.00 | 300 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 708 477 494.00 | | 49 000 000.00 | 708 477 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 65 558.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 65 558.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 512 516.00 | 26 597.00 | 365 859.00 | 512 516.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 482 550 573.00 | 26 597.00 | 45 865 859.00 | 482 550 573.00 |
7C TOTAL GENERAL | 482 550 573.00 | 26 597.00 | 45 865 859.00 | 482 550 573.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 911 174.00 | 4 911 174.00 | | 4 911 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 954 079.00 | 954 079.00 | | 954 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 526 468.00 | 526 468.00 | | 526 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 366 000.00 | 1 366 000.00 | | 1 366 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VB T. V. A. | 26 372.00 | 26 372.00 | | 26 372.00 |
VC Groupe et associés | 72 408 617.00 | 72 408 617.00 | | 72 408 617.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 61 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 23 415 496.00 | 23 415 496.00 | | 23 415 496.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 507 185.00 | 653 929.00 | 2 853 256.00 | 3 507 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 164.00 | 74 164.00 | | 74 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133 652.00 | 133 652.00 | | 133 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 442 645.00 | 74 589 389.00 | 2 853 256.00 | 77 442 645.00 |
VW T.V.A. | 525 506.00 | 525 506.00 | | 525 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 606 887.00 | 31 606 887.00 | | 91 606 887.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |