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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 116.00 | 2 116.00 | | 2 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 017.00 | 14 017.00 | | 14 017.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 348.00 | | 8 348.00 | 8 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 345.00 | | 9 345.00 | 9 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 827.00 | 16 134.00 | 17 693.00 | 33 827.00 |
BT Marchandises | 18 700.00 | | 18 700.00 | 18 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 084.00 | | 84 084.00 | 84 084.00 |
BZ Autres créances | 6 728.00 | | 6 728.00 | 6 728.00 |
CF Disponibilités | 35 874.00 | | 35 874.00 | 35 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 513.00 | | 13 513.00 | 13 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 899.00 | | 158 899.00 | 158 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 725.00 | 16 134.00 | 176 592.00 | 192 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 43 900.00 | 28 536.00 | | 43 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 634.00 | 15 363.00 | | 3 634.00 |
DL TOTAL (I) | 64 033.00 | 60 400.00 | | 64 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 151.00 | 16 909.00 | | 7 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 643.00 | 4 752.00 | | 4 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 509.00 | 81 687.00 | | 68 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 392.00 | 10 674.00 | | 21 392.00 |
EA Autres dettes | 5 021.00 | 6 949.00 | | 5 021.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 842.00 | 5 133.00 | | 5 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 558.00 | 126 102.00 | | 112 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 592.00 | 186 502.00 | | 176 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 558.00 | 126 102.00 | | 112 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 499 268.00 | |
FD Production vendue biens | | | 25 909.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 525 177.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 525 177.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 280 785.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -7 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 519 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 766.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 204.00 | 8.00 | | 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -203.00 | -6.00 | | -203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 596.00 | 3 655.00 | | 1 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 525 188.00 | 582 928.00 | | 525 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 521 555.00 | 567 565.00 | | 521 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 634.00 | 15 363.00 | | 3 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 932.00 | | 877.00 | 33 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 982.00 | 17 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 982.00 | 33 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 116.00 | | | 2 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 017.00 | | | 14 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 798.00 | | 877.00 | 17 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 020.00 | 114.00 | | 16 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 116.00 | | | 2 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 904.00 | 114.00 | | 13 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 552.00 | 4 552.00 | | 4 552.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 509.00 | 68 509.00 | | 68 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 924.00 | 14 924.00 | | 14 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 021.00 | 5 021.00 | | 5 021.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 842.00 | 5 842.00 | | 5 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 345.00 | | | 9 345.00 |
UX Autres créances clients | 83 545.00 | | | 83 545.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 539.00 | | | 539.00 |
VB T. V. A. | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 151.00 | 7 151.00 | | 7 151.00 |
VI Groupe et associés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 513.00 | | | 13 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 670.00 | 104 325.00 | 9 345.00 | 113 670.00 |
VW T.V.A. | 5 192.00 | 5 192.00 | | 5 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 558.00 | 112 558.00 | | 112 558.00 |