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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 116.00 | 2 116.00 | | 2 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 535.00 | 10 234.00 | 1 301.00 | 11 535.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 242.00 | | 9 242.00 | 9 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 252.00 | | 10 252.00 | 10 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 146.00 | 12 350.00 | 20 796.00 | 33 146.00 |
BT Marchandises | 21 430.00 | | 21 430.00 | 21 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 603.00 | | 123 603.00 | 123 603.00 |
BZ Autres créances | 4 395.00 | | 4 395.00 | 4 395.00 |
CF Disponibilités | 118 204.00 | | 118 204.00 | 118 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 807.00 | | 13 807.00 | 13 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 439.00 | | 281 439.00 | 281 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 314 585.00 | 12 350.00 | 302 235.00 | 314 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 60 723.00 | 56 564.00 | | 60 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 901.00 | 5 659.00 | | 28 901.00 |
DL TOTAL (I) | 106 124.00 | 78 723.00 | | 106 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 950.00 | 45 608.00 | | 33 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 191.00 | 5 721.00 | | 24 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 569.00 | 121 173.00 | | 95 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 736.00 | 23 989.00 | | 33 736.00 |
EA Autres dettes | 2 580.00 | 10 299.00 | | 2 580.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 085.00 | 5 944.00 | | 6 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 111.00 | 212 734.00 | | 196 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 235.00 | 291 457.00 | | 302 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 808 499.00 | |
FD Production vendue biens | | | 29 349.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 837 848.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 838 848.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 499 316.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 102.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -12 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 904.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 806 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 829.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 30.00 | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | 30.00 | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | -30.00 | | -68.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 551.00 | -1 204.00 | | 3 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 838 902.00 | 676 730.00 | | 838 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 810 001.00 | 671 071.00 | | 810 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 901.00 | 5 659.00 | | 28 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 315.00 | | 1 979.00 | 37 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 954.00 | 19 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 149.00 | 33 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 195.00 | 11 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 116.00 | | | 2 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 730.00 | | | 16 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 469.00 | | 1 979.00 | 18 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 641.00 | 904.00 | 5 195.00 | 16 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 116.00 | | | 2 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 525.00 | 904.00 | 5 195.00 | 14 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 973.00 | 4 973.00 | | 4 973.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 569.00 | 95 569.00 | | 95 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 294.00 | 4 294.00 | | 4 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 905.00 | 18 905.00 | | 18 905.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 551.00 | 3 551.00 | | 3 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 085.00 | 6 085.00 | | 6 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 252.00 | | 10 252.00 | 10 252.00 |
UX Autres créances clients | 123 603.00 | 123 603.00 | | 123 603.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VB T. V. A. | 2 943.00 | 2 943.00 | | 2 943.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 950.00 | 33 950.00 | | 33 950.00 |
VI Groupe et associés | 19 218.00 | 19 218.00 | | 19 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 807.00 | 13 807.00 | | 13 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 057.00 | 141 805.00 | 10 252.00 | 152 057.00 |
VW T.V.A. | 6 333.00 | 6 333.00 | | 6 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 111.00 | 196 111.00 | | 196 111.00 |