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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 116.00 | 2 116.00 | | 2 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 017.00 | 14 017.00 | | 14 017.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 610.00 | | 8 610.00 | 8 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 390.00 | | 9 390.00 | 9 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 133.00 | 16 134.00 | 18 000.00 | 34 133.00 |
BT Marchandises | 24 743.00 | | 24 743.00 | 24 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 197.00 | | 139 197.00 | 139 197.00 |
BZ Autres créances | 7 319.00 | | 7 319.00 | 7 319.00 |
CF Disponibilités | 98 468.00 | | 98 468.00 | 98 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 152.00 | | 13 152.00 | 13 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 879.00 | | 282 879.00 | 282 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 317 012.00 | 16 134.00 | 300 878.00 | 317 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 46 033.00 | 43 900.00 | | 46 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 141.00 | 3 634.00 | | 12 141.00 |
DL TOTAL (I) | 74 674.00 | 64 033.00 | | 74 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 101.00 | 7 151.00 | | 57 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 594.00 | 4 643.00 | | 6 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 795.00 | 68 509.00 | | 123 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 041.00 | 21 392.00 | | 30 041.00 |
EA Autres dettes | 2 832.00 | 5 021.00 | | 2 832.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 841.00 | 5 842.00 | | 5 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 204.00 | 112 558.00 | | 226 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 878.00 | 176 592.00 | | 300 878.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 594.00 | | | 6 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 680 691.00 | |
FD Production vendue biens | | | 25 666.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 706 357.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 707 357.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 432 822.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 043.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -11 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 692 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 820.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 903.00 | 1.00 | | 903.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 185.00 | 204.00 | | 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 718.00 | -203.00 | | 718.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 278.00 | 1 596.00 | | 3 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 708 324.00 | 525 188.00 | | 708 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 696 184.00 | 521 555.00 | | 696 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 141.00 | 3 634.00 | | 12 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 827.00 | | 1 363.00 | 33 827.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 43.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 056.00 | 18 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 056.00 | 34 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 116.00 | | | 2 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 017.00 | | | 14 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 693.00 | | 1 363.00 | 17 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 134.00 | | | 16 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 116.00 | | | 2 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 017.00 | | | 14 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 552.00 | 4 552.00 | | 4 552.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 795.00 | 123 795.00 | | 123 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 319.00 | 2 319.00 | | 2 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 358.00 | 16 358.00 | | 16 358.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 704.00 | 3 704.00 | | 3 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 832.00 | 2 832.00 | | 2 832.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 841.00 | 5 841.00 | | 5 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 390.00 | | | 9 390.00 |
UX Autres créances clients | 139 197.00 | | | 139 197.00 |
VB T. V. A. | 6 893.00 | | | 6 893.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 101.00 | 57 101.00 | | 57 101.00 |
VI Groupe et associés | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 426.00 | | | 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 152.00 | | | 13 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 058.00 | 159 668.00 | 9 390.00 | 169 058.00 |
VW T.V.A. | 7 427.00 | 7 427.00 | | 7 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 204.00 | 226 204.00 | | 226 204.00 |