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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 116.00 | 2 116.00 | | 2 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 535.00 | 11 139.00 | 397.00 | 11 535.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 549.00 | | 9 549.00 | 9 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 252.00 | | 10 252.00 | 10 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 452.00 | 13 255.00 | 20 197.00 | 33 452.00 |
BT Marchandises | 24 430.00 | | 24 430.00 | 24 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 266.00 | | 113 266.00 | 113 266.00 |
BZ Autres créances | 2 399.00 | | 2 399.00 | 2 399.00 |
CF Disponibilités | 268 427.00 | | 268 427.00 | 268 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 709.00 | | 13 709.00 | 13 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 231.00 | | 422 231.00 | 422 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 455 683.00 | 13 255.00 | 442 428.00 | 455 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 86 824.00 | 60 723.00 | | 86 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 395.00 | 28 901.00 | | 16 395.00 |
DL TOTAL (I) | 119 719.00 | 106 124.00 | | 119 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 058.00 | 33 950.00 | | 128 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 026.00 | 24 191.00 | | 32 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 625.00 | 95 569.00 | | 105 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 849.00 | 33 736.00 | | 50 849.00 |
EA Autres dettes | | 2 580.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 151.00 | 6 085.00 | | 6 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 709.00 | 196 111.00 | | 322 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 428.00 | 302 235.00 | | 442 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 709.00 | 196 111.00 | | 322 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 696 504.00 | |
FD Production vendue biens | | | 25 015.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 721 519.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 724 035.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 432 667.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -20 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 904.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 703 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 247.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 495.00 | 68.00 | | 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -495.00 | -68.00 | | -495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 250.00 | 3 551.00 | | 3 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 724 069.00 | 838 902.00 | | 724 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 707 674.00 | 810 001.00 | | 707 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 395.00 | 28 901.00 | | 16 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 146.00 | | 1 249.00 | 33 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 943.00 | 19 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 943.00 | 33 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 116.00 | | | 2 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 535.00 | | | 11 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 494.00 | | 1 249.00 | 19 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 350.00 | 904.00 | | 12 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 116.00 | | | 2 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 234.00 | 904.00 | | 10 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 973.00 | 4 973.00 | | 4 973.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 625.00 | 105 625.00 | | 105 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 298.00 | 38 298.00 | | 38 298.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 151.00 | 6 151.00 | | 6 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 252.00 | | 10 252.00 | 10 252.00 |
UX Autres créances clients | 113 266.00 | 113 266.00 | | 113 266.00 |
VB T. V. A. | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 058.00 | 128 058.00 | | 128 058.00 |
VI Groupe et associés | 27 052.00 | 27 052.00 | | 27 052.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 709.00 | 13 709.00 | | 13 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 626.00 | 129 374.00 | 10 252.00 | 139 626.00 |
VW T.V.A. | 9 478.00 | 9 478.00 | | 9 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 709.00 | 322 709.00 | | 322 709.00 |