| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 539.00 | | 2 539.00 | 2 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 510.00 | | 56 510.00 | 56 510.00 |
BZ Autres créances | 1 852.00 | | 1 852.00 | 1 852.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
CF Disponibilités | 70 979.00 | | 70 979.00 | 70 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 944.00 | | 944.00 | 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 230 285.00 | | 1 230 285.00 | 1 230 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 232 824.00 | | 1 232 824.00 | 1 232 824.00 |
CU Autres participations | 2 485.00 | | 2 485.00 | 2 485.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 745 690.00 | | | 745 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 338 185.00 | | | 338 185.00 |
DL TOTAL (I) | 1 092 125.00 | | | 1 092 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 154.00 | | | 23 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 633.00 | | | 12 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 912.00 | | | 84 912.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 699.00 | | | 140 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 232 824.00 | | | 1 232 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 699.00 | | | 140 699.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 144 559.00 | | | 1 144 559.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 523.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 553.00 | 2 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 142 020.00 | 2 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 024 748.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 116 718.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 024 748.00 | | | 1 024 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 718.00 | | | 116 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 092.00 | | | 3 092.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 395.00 | | 104 395.00 | 104 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 395.00 | | 104 395.00 | 104 395.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 633.00 | 12 633.00 | | 12 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 80 815.00 | 80 815.00 | | 80 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54.00 | | | 54.00 |
UX Autres créances clients | 56 510.00 | | | 56 510.00 |
VB T. V. A. | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
VI Groupe et associés | 23 154.00 | 23 154.00 | | 23 154.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 192 429.00 | | | 192 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 427.00 | | | 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 944.00 | | | 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 360.00 | 59 306.00 | 54.00 | 59 360.00 |
VW T.V.A. | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 699.00 | 140 699.00 | | 140 699.00 |