| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BJ TOTAL (I) | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
BZ Autres créances | 1 486.00 | | 1 486.00 | 1 486.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 980 092.00 | | 980 092.00 | 980 092.00 |
CF Disponibilités | 180 199.00 | | 180 199.00 | 180 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 161 776.00 | | 1 161 776.00 | 1 161 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 161 845.00 | | 1 161 845.00 | 1 161 845.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
DG Autres réserves | 788 095.00 | | | 788 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 104.00 | | | 7 104.00 |
DL TOTAL (I) | 1 096 841.00 | | | 1 096 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 333.00 | | | 34 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 131.00 | | | 27 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 750.00 | | | 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 004.00 | | | 65 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 161 845.00 | | | 1 161 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 372.00 | | | 38 372.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69.00 | | | 69.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69.00 | | | 69.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
UG ‐ Financières | | | 95.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
VB T. V. A. | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 333.00 | 7 701.00 | 26 632.00 | 34 333.00 |
VI Groupe et associés | 27 131.00 | 27 131.00 | | 27 131.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 018.00 | | | 7 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 539.00 | 1 486.00 | 54.00 | 1 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 004.00 | 38 372.00 | 26 632.00 | 65 004.00 |