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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BJ TOTAL (I) | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
BZ Autres créances | 2 435.00 | | 2 435.00 | 2 435.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 135 092.00 | 5 372.00 | 1 129 720.00 | 1 135 092.00 |
CF Disponibilités | 25 340.00 | | 25 340.00 | 25 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 162 868.00 | 5 372.00 | 1 157 496.00 | 1 162 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 162 937.00 | 5 372.00 | 1 157 564.00 | 1 162 937.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 992.00 | | | 16 992.00 |
DG Autres réserves | 788 095.00 | | | 788 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
DL TOTAL (I) | 1 107 011.00 | | | 1 107 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 076.00 | | | 20 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 131.00 | | | 27 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 467.00 | | | 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 553.00 | | | 50 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 157 564.00 | | | 1 157 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 723.00 | | | 37 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69.00 | | | 69.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69.00 | | | 69.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 5 372.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 372.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 372.00 | | |
UG ‐ Financières | | 5 372.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
VB T. V. A. | 2 435.00 | 2 435.00 | | 2 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 076.00 | 7 246.00 | 12 830.00 | 20 076.00 |
VI Groupe et associés | 27 131.00 | 27 131.00 | | 27 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 489.00 | 2 435.00 | 54.00 | 2 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 553.00 | 37 723.00 | 12 830.00 | 50 553.00 |