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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 539.00 | | 2 539.00 | 2 539.00 |
BZ Autres créances | 1 773.00 | | 1 773.00 | 1 773.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 131 268.00 | 11 173.00 | 1 120 095.00 | 1 131 268.00 |
CF Disponibilités | 25 104.00 | | 25 104.00 | 25 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 158 145.00 | 11 173.00 | 1 146 972.00 | 1 158 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 160 684.00 | 11 173.00 | 1 149 511.00 | 1 160 684.00 |
CU Autres participations | 2 485.00 | | 2 485.00 | 2 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 788 095.00 | | | 788 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 020.00 | | | -19 020.00 |
DL TOTAL (I) | 1 069 824.00 | | | 1 069 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 274.00 | | | 48 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 601.00 | | | 29 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 687.00 | | | 79 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 149 511.00 | | | 1 149 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 361.00 | | | 38 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 539.00 | | | 2 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 539.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 539.00 | | | 2 539.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 11 173.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 173.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 173.00 | | |
UG ‐ Financières | | 11 173.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54.00 | | | 54.00 |
VB T. V. A. | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 274.00 | 6 948.00 | 28 496.00 | 48 274.00 |
VI Groupe et associés | 29 601.00 | 29 601.00 | | 29 601.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 827.00 | 1 773.00 | 54.00 | 1 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 687.00 | 38 361.00 | 28 496.00 | 79 687.00 |