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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 739 998.00 | 547 048.00 | 192 949.00 | 739 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 386 121.00 | 196 069.00 | 190 052.00 | 386 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 128 084.00 | 745 083.00 | 383 001.00 | 1 128 084.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 773 552.00 | 42 170.00 | 1 731 382.00 | 1 773 552.00 |
BZ Autres créances | 270 930.00 | | 270 930.00 | 270 930.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 397 255.00 | | 397 255.00 | 397 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 176 361.00 | | 176 361.00 | 176 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 118 100.00 | 42 170.00 | 3 075 929.00 | 3 118 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 246 185.00 | 787 253.00 | 3 458 931.00 | 4 246 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 147 439.00 | 143 941.00 | | 147 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 254.00 | 3 497.00 | | 94 254.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 940.00 | 4 200.00 | | 2 940.00 |
DK Provisions réglementées | 11 883.00 | 9 438.00 | | 11 883.00 |
DL TOTAL (I) | 531 517.00 | 436 077.00 | | 531 517.00 |
DP Provisions pour risques | 179 368.00 | 157 428.00 | | 179 368.00 |
DR TOTAL (IV) | 179 368.00 | 157 428.00 | | 179 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 643.00 | 470 158.00 | | 138 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 601.00 | 223 279.00 | | 207 601.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 659 185.00 | 1 463 418.00 | | 1 659 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 574 781.00 | 340 030.00 | | 574 781.00 |
EA Autres dettes | 158 832.00 | 45 159.00 | | 158 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 748 044.00 | 2 542 048.00 | | 2 748 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 458 931.00 | 3 135 554.00 | | 3 458 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 678 174.00 | 2 449 555.00 | | 2 678 174.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 300 000.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 023 846.00 | | 8 023 846.00 | 8 023 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 023 846.00 | | 8 023 846.00 | 8 023 846.00 |
FM Production stockée | | | -30 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 545.00 | |
FQ Autres produits | | | 72 708.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 079 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 606 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 347 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 588 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 267.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 170.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 940.00 | |
GE Autres charges | | | 63 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 053 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 144.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 909.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 909.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 646.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 133 673.00 | 124 383.00 | | 133 673.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 111.00 | 32 708.00 | | 3 111.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 136 784.00 | 157 092.00 | | 136 784.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 795.00 | 23 332.00 | | 10 795.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 717.00 | 11 000.00 | | 19 717.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 556.00 | 3 012.00 | | 5 556.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 069.00 | 37 344.00 | | 36 069.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100 715.00 | 119 747.00 | | 100 715.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 867.00 | -6 174.00 | | 20 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 224 793.00 | 3 909 926.00 | | 8 224 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 130 539.00 | 3 906 429.00 | | 8 130 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 254.00 | 3 497.00 | | 94 254.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 128 803.00 | 33 319.00 | | 128 803.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 157 429.00 | 21 940.00 | | 157 429.00 |
7C TOTAL GENERAL | 157 429.00 | 21 940.00 | | 157 429.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 659 185.00 | 1 659 185.00 | | 1 659 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 239.00 | 47 239.00 | | 47 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 785.00 | 47 785.00 | | 47 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 832.00 | 158 832.00 | | 158 832.00 |
UX Autres créances clients | 1 773 553.00 | 1 773 553.00 | | 1 773 553.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VB T. V. A. | 228 509.00 | 228 509.00 | | 228 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 644.00 | 77 773.00 | 60 870.00 | 138 644.00 |
VI Groupe et associés | 207 602.00 | 207 602.00 | | 207 602.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 104.00 | 17 104.00 | | 17 104.00 |
VP Divers | 16 364.00 | 16 364.00 | | 16 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 477.00 | 13 477.00 | | 13 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 675.00 | 8 675.00 | | 8 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 176 361.00 | 176 361.00 | | 176 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 220 845.00 | 2 220 845.00 | | 2 220 845.00 |
VW T.V.A. | 466 282.00 | 466 282.00 | | 466 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 739 045.00 | 2 678 175.00 | 60 870.00 | 2 739 045.00 |