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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 814 234.00 | 699 020.00 | 115 214.00 | 814 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 450 173.00 | 344 778.00 | 105 394.00 | 450 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 266 372.00 | 1 045 763.00 | 220 608.00 | 1 266 372.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 031.00 | | 106 031.00 | 106 031.00 |
BN En cours de production de biens | 23 601.00 | | 23 601.00 | 23 601.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 102 142.00 | | 102 142.00 | 102 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 684 695.00 | 6 780.00 | 1 677 915.00 | 1 684 695.00 |
BZ Autres créances | 414 670.00 | | 414 670.00 | 414 670.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 303 600.00 | | 303 600.00 | 303 600.00 |
CF Disponibilités | 1 238 011.00 | | 1 238 011.00 | 1 238 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 951.00 | | 94 951.00 | 94 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 967 704.00 | 6 780.00 | 3 960 924.00 | 3 967 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 234 078.00 | 1 052 544.00 | 4 181 533.00 | 5 234 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 147 439.00 | 147 439.00 | | 147 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 273.00 | 57 035.00 | | 69 273.00 |
DJ Subventions d’investissement | 420.00 | 1 680.00 | | 420.00 |
DK Provisions réglementées | 2 645.00 | 11 422.00 | | 2 645.00 |
DL TOTAL (I) | 494 778.00 | 492 577.00 | | 494 778.00 |
DP Provisions pour risques | 179 368.00 | 179 368.00 | | 179 368.00 |
DR TOTAL (IV) | 179 368.00 | 179 368.00 | | 179 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 425.00 | 93 229.00 | | 49 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 357 936.00 | 97 425.00 | | 357 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 823 925.00 | 1 750 842.00 | | 2 823 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 443.00 | 428 453.00 | | 230 443.00 |
EA Autres dettes | 45 655.00 | 31 655.00 | | 45 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 507 386.00 | 2 401 606.00 | | 3 507 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 181 533.00 | 3 073 552.00 | | 4 181 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 476 548.00 | 2 352 201.00 | | 3 476 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 823 925.00 | 2 823 925.00 | | 2 823 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 859.00 | 10 859.00 | | 10 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 087.00 | 38 087.00 | | 38 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 656.00 | 45 656.00 | | 45 656.00 |
UX Autres créances clients | 1 676 559.00 | 1 676 559.00 | | 1 676 559.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 136.00 | 8 136.00 | | 8 136.00 |
VB T. V. A. | 371 352.00 | 371 352.00 | | 371 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 426.00 | 18 587.00 | 30 839.00 | 49 426.00 |
VI Groupe et associés | 357 937.00 | 357 937.00 | | 357 937.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 707.00 | 20 707.00 | | 20 707.00 |
VP Divers | 11 989.00 | 11 989.00 | | 11 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 106.00 | 7 106.00 | | 7 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 623.00 | 10 623.00 | | 10 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 952.00 | 94 952.00 | | 94 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 194 318.00 | 2 194 318.00 | | 2 194 318.00 |
VW T.V.A. | 174 392.00 | 174 392.00 | | 174 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 507 387.00 | 3 476 548.00 | 30 839.00 | 3 507 387.00 |