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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 811 693.00 | 728 054.00 | 83 639.00 | 811 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 461 007.00 | 347 676.00 | 113 331.00 | 461 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 274 667.00 | 1 077 696.00 | 196 970.00 | 1 274 667.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 090.00 | | 16 090.00 | 16 090.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 762 842.00 | 6 780.00 | 756 062.00 | 762 842.00 |
BZ Autres créances | 316 929.00 | | 316 929.00 | 316 929.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 307 850.00 | | 307 850.00 | 307 850.00 |
CF Disponibilités | 1 708 109.00 | | 1 708 109.00 | 1 708 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 398.00 | | 53 398.00 | 53 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 165 219.00 | 6 780.00 | 3 158 438.00 | 3 165 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 439 886.00 | 1 084 477.00 | 3 355 409.00 | 4 439 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 147 439.00 | 147 439.00 | | 147 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 501.00 | 69 273.00 | | 263 501.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 420.00 | | |
DK Provisions réglementées | 2 461.00 | 2 645.00 | | 2 461.00 |
DL TOTAL (I) | 688 403.00 | 494 778.00 | | 688 403.00 |
DP Provisions pour risques | 142 767.00 | 179 368.00 | | 142 767.00 |
DR TOTAL (IV) | 142 767.00 | 179 368.00 | | 142 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 164.00 | 49 425.00 | | 81 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 846.00 | 357 936.00 | | 150 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 760 084.00 | 2 823 925.00 | | 1 760 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 471 544.00 | 230 443.00 | | 471 544.00 |
EA Autres dettes | 60 598.00 | 45 655.00 | | 60 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 524 238.00 | 3 507 386.00 | | 2 524 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 355 409.00 | 4 181 533.00 | | 3 355 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 476 311.00 | 3 476 548.00 | | 2 476 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 760 084.00 | 1 760 084.00 | | 1 760 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 198.00 | 38 198.00 | | 38 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 803.00 | 23 803.00 | | 23 803.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 242.00 | 58 242.00 | | 58 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 599.00 | 60 599.00 | | 60 599.00 |
UX Autres créances clients | 754 706.00 | 754 706.00 | | 754 706.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 136.00 | 8 136.00 | | 8 136.00 |
VB T. V. A. | 105 774.00 | 105 774.00 | | 105 774.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 165.00 | 33 238.00 | 47 927.00 | 81 165.00 |
VI Groupe et associés | 150 847.00 | 150 847.00 | | 150 847.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 732.00 | 5 732.00 | | 5 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 944.00 | 11 944.00 | | 11 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205 424.00 | 205 424.00 | | 205 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 398.00 | 53 398.00 | | 53 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 133 170.00 | 1 133 170.00 | | 1 133 170.00 |
VW T.V.A. | 339 358.00 | 339 358.00 | | 339 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 524 238.00 | 2 476 312.00 | 47 927.00 | 2 524 238.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |