| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 750 070.00 | 637 331.00 | 112 739.00 | 750 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 438 429.00 | 276 630.00 | 161 798.00 | 438 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 190 465.00 | 915 927.00 | 274 538.00 | 1 190 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 853 925.00 | 6 780.00 | 1 847 144.00 | 1 853 925.00 |
BZ Autres créances | 347 985.00 | | 347 985.00 | 347 985.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 145 065.00 | | 145 065.00 | 145 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 158 818.00 | | 158 818.00 | 158 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 805 795.00 | 6 780.00 | 2 799 014.00 | 2 805 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 996 260.00 | 922 707.00 | 3 073 552.00 | 3 996 260.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 147 439.00 | 147 439.00 | | 147 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 035.00 | 94 254.00 | | 57 035.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 680.00 | 2 940.00 | | 1 680.00 |
DK Provisions réglementées | 11 422.00 | 11 883.00 | | 11 422.00 |
DL TOTAL (I) | 492 577.00 | 531 517.00 | | 492 577.00 |
DP Provisions pour risques | 179 368.00 | 179 368.00 | | 179 368.00 |
DR TOTAL (IV) | 179 368.00 | 179 368.00 | | 179 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 229.00 | 138 643.00 | | 93 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 425.00 | 207 601.00 | | 97 425.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 750 842.00 | 1 659 185.00 | | 1 750 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 428 453.00 | 574 781.00 | | 428 453.00 |
EA Autres dettes | 31 655.00 | 158 832.00 | | 31 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 401 606.00 | 2 748 044.00 | | 2 401 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 073 552.00 | 3 458 931.00 | | 3 073 552.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 97 425.00 | | | 97 425.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 750 842.00 | 1 750 842.00 | | 1 750 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 840.00 | 31 840.00 | | 31 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 186.00 | 31 186.00 | | 31 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 655.00 | 31 655.00 | | 31 655.00 |
UX Autres créances clients | 1 772 277.00 | 1 772 277.00 | | 1 772 277.00 |
VB T. V. A. | 266 149.00 | 266 149.00 | | 266 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 229.00 | 43 824.00 | 49 405.00 | 93 229.00 |
VI Groupe et associés | 97 425.00 | 97 425.00 | | 97 425.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 872.00 | 38 872.00 | | 38 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 230.00 | 5 230.00 | | 5 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 158 819.00 | 158 819.00 | | 158 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 236 117.00 | 2 236 117.00 | | 2 236 117.00 |
VW T.V.A. | 360 195.00 | 360 195.00 | | 360 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 401 602.00 | 2 352 197.00 | 49 405.00 | 2 401 602.00 |