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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 946.00 | 19 946.00 | | 19 946.00 |
AP Constructions | 105 042.00 | 3 566.00 | 101 476.00 | 105 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 759.00 | 12 759.00 | | 12 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 655.00 | 37 519.00 | 102 136.00 | 139 655.00 |
BT Marchandises | 6 489.00 | | 6 489.00 | 6 489.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 474.00 | | 44 474.00 | 44 474.00 |
BZ Autres créances | 96 798.00 | | 96 798.00 | 96 798.00 |
CF Disponibilités | 13 102.00 | | 13 102.00 | 13 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 196.00 | | 162 196.00 | 162 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 851.00 | 37 519.00 | 264 331.00 | 301 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 58 414.00 | | | 58 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 793.00 | | | 4 793.00 |
DL TOTAL (I) | 65 407.00 | | | 65 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228.00 | | | 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 676.00 | | | 171 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 055.00 | | | 13 055.00 |
EA Autres dettes | 13 965.00 | | | 13 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 924.00 | | | 198 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 331.00 | | | 264 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 924.00 | | | 198 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 713 983.00 | 39 115.00 | 753 098.00 | 713 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 713 983.00 | 39 115.00 | 753 098.00 | 713 983.00 |
FQ Autres produits | | | 1 508.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 754 605.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 602 758.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 968.00 | |
GE Autres charges | | | 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 748 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 694.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 860.00 | | | 9 860.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | | | 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152.00 | | | 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -152.00 | | | -152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 633.00 | | | 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 754 605.00 | | | 754 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 749 812.00 | | | 749 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 793.00 | | | 4 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 613.00 | | 105 042.00 | 34 613.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 655.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 946.00 | | | 19 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 759.00 | | 105 042.00 | 12 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 660.00 | | | 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 551.00 | 6 968.00 | | 30 551.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 946.00 | | | 19 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 357.00 | 6 968.00 | | 9 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 676.00 | 171 676.00 | | 171 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 781.00 | 8 781.00 | | 8 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 965.00 | 13 965.00 | | 13 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 660.00 | | | 660.00 |
UX Autres créances clients | 44 474.00 | | | 44 474.00 |
VB T. V. A. | 10 129.00 | | | 10 129.00 |
VI Groupe et associés | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 720.00 | | | 720.00 |
VP Divers | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 927.00 | | | 84 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 551.00 | | | 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 483.00 | 141 823.00 | 660.00 | 142 483.00 |
VW T.V.A. | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 924.00 | 198 924.00 | | 198 924.00 |