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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 946.00 | 19 946.00 | | 19 946.00 |
AN Terrains | 18 667.00 | | 18 667.00 | 18 667.00 |
AP Constructions | 137 841.00 | 40 232.00 | 97 609.00 | 137 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 859.00 | 22 705.00 | 24 154.00 | 46 859.00 |
BF Prêts | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 356.00 | 84 131.00 | 147 225.00 | 231 356.00 |
BT Marchandises | 19 785.00 | | 19 785.00 | 19 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 785.00 | | 105 785.00 | 105 785.00 |
BZ Autres créances | 1 327.00 | | 1 327.00 | 1 327.00 |
CF Disponibilités | 179 473.00 | | 179 473.00 | 179 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 319.00 | | 2 319.00 | 2 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 689.00 | | 308 689.00 | 308 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 045.00 | 84 131.00 | 455 914.00 | 540 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 125 223.00 | 108 642.00 | | 125 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 456.00 | 16 580.00 | | 36 456.00 |
DL TOTAL (I) | 163 879.00 | 127 422.00 | | 163 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 266.00 | 15 694.00 | | 5 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 998.00 | 8 582.00 | | 10 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 120.00 | 243 950.00 | | 254 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 743.00 | 8 049.00 | | 19 743.00 |
EA Autres dettes | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 035.00 | 276 276.00 | | 292 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 914.00 | 403 699.00 | | 455 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 035.00 | | | 292 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 012 013.00 | 3 178.00 | 1 015 191.00 | 1 012 013.00 |
FG Production vendue services | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 013 573.00 | 3 178.00 | 1 016 751.00 | 1 013 573.00 |
FQ Autres produits | | | 617.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 017 368.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 807 064.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 193.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 973 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 893.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 479.00 | | | 8 479.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 262.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 262.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -262.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 295.00 | 2 909.00 | | 7 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 017 368.00 | 888 966.00 | | 1 017 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 980 911.00 | 872 386.00 | | 980 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 456.00 | 16 580.00 | | 36 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 689.00 | | 18 667.00 | 218 689.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 6 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 231 356.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 946.00 | | | 19 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 700.00 | | 18 667.00 | 184 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 795.00 | | | 12 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 938.00 | 17 193.00 | | 66 938.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 946.00 | | | 19 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 744.00 | 17 193.00 | | 45 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 120.00 | 254 120.00 | | 254 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 640.00 | 10 640.00 | | 10 640.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 275.00 | 5 275.00 | | 5 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
UP Prêts | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
UX Autres créances clients | 105 785.00 | 105 785.00 | | 105 785.00 |
VB T. V. A. | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 266.00 | 5 266.00 | | 5 266.00 |
VI Groupe et associés | 10 998.00 | 10 998.00 | | 10 998.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 429.00 | | | 10 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 169.00 | 2 169.00 | | 2 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 319.00 | 2 319.00 | | 2 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 226.00 | 109 431.00 | 6 795.00 | 116 226.00 |
VW T.V.A. | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 035.00 | 292 035.00 | | 292 035.00 |