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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 946.00 | 19 946.00 | | 19 946.00 |
AN Terrains | 29 167.00 | | 29 167.00 | 29 167.00 |
AP Constructions | 137 841.00 | 50 605.00 | 87 236.00 | 137 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 159.00 | 17 224.00 | 51 935.00 | 69 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 361.00 | 89 023.00 | 168 338.00 | 257 361.00 |
BT Marchandises | 38 273.00 | | 38 273.00 | 38 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 474.00 | | 115 474.00 | 115 474.00 |
BZ Autres créances | 5 518.00 | | 5 518.00 | 5 518.00 |
CF Disponibilités | 254 266.00 | | 254 266.00 | 254 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 226.00 | | 3 226.00 | 3 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 757.00 | | 416 757.00 | 416 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 117.00 | 89 023.00 | 585 094.00 | 674 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 161 679.00 | | | 161 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 747.00 | | | 55 747.00 |
DL TOTAL (I) | 219 626.00 | | | 219 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 906.00 | | | 14 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 434.00 | | | 279 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 470.00 | | | 20 470.00 |
EA Autres dettes | 658.00 | | | 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 468.00 | | | 365 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 094.00 | | | 585 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 401.00 | | | 322 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 064 813.00 | 26 502.00 | 1 091 315.00 | 1 064 813.00 |
FG Production vendue services | 2 264.00 | | 2 264.00 | 2 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 067 077.00 | 26 502.00 | 1 093 579.00 | 1 067 077.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 212.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 747.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 098 538.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 843 717.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 309.00 | |
GE Autres charges | | | 667.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 018 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 212.00 | | | 2 212.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 643.00 | | | 9 643.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 683.00 | | | 19 683.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 733.00 | | | 19 733.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 733.00 | | | -9 733.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 816.00 | | | 14 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 108 538.00 | | | 1 108 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 052 791.00 | | | 1 052 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 747.00 | | | 55 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 356.00 | | 66 900.00 | 231 356.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 795.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 895.00 | 257 361.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 100.00 | 236 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 946.00 | | | 19 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 367.00 | | 66 900.00 | 203 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 795.00 | | | 6 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 131.00 | 19 309.00 | 14 417.00 | 84 131.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 946.00 | | | 19 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 937.00 | 19 309.00 | 14 417.00 | 62 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 434.00 | 279 434.00 | | 279 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 397.00 | 7 397.00 | | 7 397.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 409.00 | 8 409.00 | | 8 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
UX Autres créances clients | 115 474.00 | 115 474.00 | | 115 474.00 |
VB T. V. A. | 5 518.00 | 5 518.00 | | 5 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 6 933.00 | 28 427.00 | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 14 906.00 | 14 906.00 | | 14 906.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 266.00 | | | 5 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 226.00 | 3 226.00 | | 3 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 217.00 | 124 217.00 | | 124 217.00 |
VW T.V.A. | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 468.00 | 322 401.00 | 28 427.00 | 365 468.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |