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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 946.00 | 19 946.00 | | 19 946.00 |
AP Constructions | 124 542.00 | 10 759.00 | 113 783.00 | 124 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 759.00 | 12 759.00 | | 12 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 215.00 | 44 712.00 | 114 503.00 | 159 215.00 |
BT Marchandises | 14 147.00 | | 14 147.00 | 14 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 292.00 | | 78 292.00 | 78 292.00 |
BZ Autres créances | 83 739.00 | | 83 739.00 | 83 739.00 |
CF Disponibilités | 110 275.00 | | 110 275.00 | 110 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 067.00 | | 287 067.00 | 287 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 282.00 | 44 712.00 | 401 570.00 | 446 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 63 207.00 | | | 63 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 326.00 | | | 25 326.00 |
DL TOTAL (I) | 90 733.00 | | | 90 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 465.00 | | | 8 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 141.00 | | | 277 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 576.00 | | | 20 576.00 |
EA Autres dettes | 4 655.00 | | | 4 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 837.00 | | | 310 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 570.00 | | | 401 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 837.00 | | | 310 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 923 870.00 | 8 811.00 | 932 681.00 | 923 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 923 870.00 | 8 811.00 | 932 681.00 | 923 870.00 |
FQ Autres produits | | | 3 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 935 883.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 769 248.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 193.00 | |
GE Autres charges | | | 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 906 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 634.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 220.00 | | | 8 220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 182.00 | | | 4 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 935 883.00 | | | 935 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 910 557.00 | | | 910 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 326.00 | | | 25 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 655.00 | | 19 560.00 | 139 655.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 215.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 946.00 | | | 19 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 801.00 | | 19 500.00 | 117 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 660.00 | | 60.00 | 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 519.00 | 7 193.00 | | 37 519.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 946.00 | | | 19 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 325.00 | 7 193.00 | | 16 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 141.00 | 277 141.00 | | 277 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 871.00 | 13 871.00 | | 13 871.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 798.00 | 2 798.00 | | 2 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 655.00 | 4 655.00 | | 4 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 720.00 | | | 720.00 |
UX Autres créances clients | 78 292.00 | | | 78 292.00 |
VB T. V. A. | 252.00 | | | 252.00 |
VI Groupe et associés | 8 465.00 | 8 465.00 | | 8 465.00 |
VP Divers | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 146.00 | 2 146.00 | | 2 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 222.00 | | | 82 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 614.00 | | | 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 365.00 | 162 645.00 | 720.00 | 163 365.00 |
VW T.V.A. | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 837.00 | 310 837.00 | | 310 837.00 |