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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 74 000.00 | | 74 000.00 | 74 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 708.00 | 6 708.00 | | 6 708.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 526.00 | 35 619.00 | 8 906.00 | 44 526.00 |
040 Immobilisations financières | 2 490.00 | | 2 490.00 | 2 490.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 127 725.00 | 42 328.00 | 85 397.00 | 127 725.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 611.00 | | 3 611.00 | 3 611.00 |
060 Stock marchandises | 6 904.00 | | 6 904.00 | 6 904.00 |
072 Créances – Autres | 8 979.00 | | 8 979.00 | 8 979.00 |
084 Disponibilités | 11 440.00 | | 11 440.00 | 11 440.00 |
092 Charges constatées d’avance | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 151.00 | | 31 151.00 | 31 151.00 |
110 Total général Actif | 158 876.00 | 42 328.00 | 116 548.00 | 158 876.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 088.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 399.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 330.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 819.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 640.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 204.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 807.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 884.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 728.00 | |
180 Total général Passif | | | 116 548.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 600.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 11 035.00 | | | 11 035.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 146 720.00 | | | 146 720.00 |
230 Autres produits | 257.00 | | | 257.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 158 012.00 | | | 158 012.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 287.00 | | | 6 287.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 472.00 | | | 17 472.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
242 Autres charges externes. | 39 373.00 | | | 39 373.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 846.00 | | | 2 846.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 951.00 | | | 57 951.00 |
252 Charges sociales | 19 828.00 | | | 19 828.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 463.00 | | | 2 463.00 |
262 Autres charges | 122.00 | | | 122.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 149 950.00 | | | 149 950.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 062.00 | | | 8 062.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
294 Charges financières | 937.00 | | | 937.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 235.00 | | | 6 235.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 330.00 | | | 2 330.00 |