| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 91 800.00 | | 91 800.00 | 91 800.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 708.00 | 6 708.00 | | 6 708.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 994.00 | 37 060.00 | 10 934.00 | 47 994.00 |
040 Immobilisations financières | 3 290.00 | | 3 290.00 | 3 290.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 149 793.00 | 43 768.00 | 106 025.00 | 149 793.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 135.00 | | 3 135.00 | 3 135.00 |
060 Stock marchandises | 8 046.00 | | 8 046.00 | 8 046.00 |
072 Créances – Autres | 12 057.00 | | 12 057.00 | 12 057.00 |
084 Disponibilités | 2 276.00 | | 2 276.00 | 2 276.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 514.00 | | 25 514.00 | 25 514.00 |
110 Total général Actif | 175 307.00 | 43 768.00 | 131 539.00 | 175 307.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 088.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 069.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 713.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 106.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 052.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 660.00 | | |
172 Autres dettes | | | 88 381.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 433.00 | |
180 Total général Passif | | | 131 539.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 018.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 273.00 | | | 9 273.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 139 838.00 | | | 139 838.00 |
230 Autres produits | 152.00 | | | 152.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 149 264.00 | | | 149 264.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 151.00 | | | 8 151.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 142.00 | | | -1 142.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 332.00 | | | 13 332.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 476.00 | | | 476.00 |
242 Autres charges externes. | 35 939.00 | | | 35 939.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 652.00 | | | 2 652.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 608.00 | | | 3 608.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 775.00 | | | 63 775.00 |
252 Charges sociales | 25 181.00 | | | 25 181.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
262 Autres charges | 345.00 | | | 345.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 152 056.00 | | | 152 056.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 792.00 | | | -2 792.00 |
280 Produits financiers | 89.00 | | | 89.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 318.00 | | | 2 318.00 |
294 Charges financières | 400.00 | | | 400.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 928.00 | | | 1 928.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 713.00 | | | -2 713.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 17 800.00 | | | 17 800.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 418.00 | | | 4 418.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 127 725.00 | | | 127 725.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 018.00 | | | 23 018.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 950.00 | | | 950.00 |