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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 91 800.00 | | 91 800.00 | 91 800.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 708.00 | 6 708.00 | | 6 708.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 670.00 | 30 590.00 | 80.00 | 30 670.00 |
040 Immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 129 979.00 | 37 298.00 | 92 680.00 | 129 979.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 790.00 | | 3 790.00 | 3 790.00 |
060 Stock marchandises | 5 678.00 | | 5 678.00 | 5 678.00 |
072 Créances – Autres | 4 289.00 | | 4 289.00 | 4 289.00 |
084 Disponibilités | 3 821.00 | | 3 821.00 | 3 821.00 |
092 Charges constatées d’avance | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 013.00 | | 18 013.00 | 18 013.00 |
110 Total général Actif | 147 992.00 | 37 298.00 | 110 694.00 | 147 992.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 088.00 | |
134 Report à nouveau | | | -50 269.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -23 500.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -27 880.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 444.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 453.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 537.00 | | |
172 Autres dettes | | | 104 677.00 | |
176 Total des dettes | | | 138 574.00 | |
180 Total général Passif | | | 110 694.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 844.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 089.00 | 6 004.00 | | 7 089.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 122 418.00 | 113 465.00 | | 122 418.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 11 100.00 | | |
230 Autres produits | 3.00 | 2 487.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 129 509.00 | 133 055.00 | | 129 509.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 480.00 | 2 944.00 | | 4 480.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 345.00 | 98.00 | | 345.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 336.00 | 17 245.00 | | 15 336.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -273.00 | -202.00 | | -273.00 |
242 Autres charges externes. | 27 031.00 | 23 754.00 | | 27 031.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 784.00 | | | 784.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 883.00 | 4 523.00 | | 4 883.00 |
250 Rémunérations du personnel | 89 148.00 | 86 831.00 | | 89 148.00 |
252 Charges sociales | 10 795.00 | 7 840.00 | | 10 795.00 |
254 Dotations aux amortissements | 624.00 | 803.00 | | 624.00 |
262 Autres charges | 288.00 | 426.00 | | 288.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 152 657.00 | 144 262.00 | | 152 657.00 |
270 Résultat d’exploitation | -23 148.00 | -11 207.00 | | -23 148.00 |
294 Charges financières | 154.00 | 80.00 | | 154.00 |
300 Charges exceptionnelles | 198.00 | | | 198.00 |
310 Bénéfice ou perte | -23 500.00 | -11 287.00 | | -23 500.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 129 979.00 | | | 129 979.00 |