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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 91 800.00 | | 91 800.00 | 91 800.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 708.00 | 6 708.00 | | 6 708.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 670.00 | 27 397.00 | 3 274.00 | 30 670.00 |
040 Immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 129 979.00 | 34 105.00 | 95 874.00 | 129 979.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 277.00 | | 3 277.00 | 3 277.00 |
060 Stock marchandises | 6 148.00 | | 6 148.00 | 6 148.00 |
072 Créances – Autres | 7 129.00 | | 7 129.00 | 7 129.00 |
084 Disponibilités | 3 236.00 | | 3 236.00 | 3 236.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 790.00 | | 19 790.00 | 19 790.00 |
110 Total général Actif | 149 769.00 | 34 105.00 | 115 664.00 | 149 769.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 088.00 | |
134 Report à nouveau | | | -18 981.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 968.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 939.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 390.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 200.00 | | |
172 Autres dettes | | | 89 336.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 725.00 | |
180 Total général Passif | | | 115 664.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 600.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 542.00 | | | 7 542.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 136 731.00 | | | 136 731.00 |
230 Autres produits | 47.00 | | | 47.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 144 320.00 | | | 144 320.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 585.00 | | | 3 585.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 594.00 | | | 594.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 515.00 | | | 18 515.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 231.00 | | | 231.00 |
242 Autres charges externes. | 24 487.00 | | | 24 487.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 785.00 | | | 785.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 438.00 | | | 3 438.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 569.00 | | | 88 569.00 |
252 Charges sociales | 12 810.00 | | | 12 810.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
262 Autres charges | 266.00 | | | 266.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 154 407.00 | | | 154 407.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 086.00 | | | -10 086.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 160.00 | | | 5 160.00 |
294 Charges financières | 19.00 | | | 19.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 969.00 | | | -5 969.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 130 579.00 | | | 130 579.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 600.00 | | | 600.00 |