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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 55 174.00 | 23 781.00 | 31 393.00 | 55 174.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 756 706.00 | 434 514.00 | 322 192.00 | 756 706.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 843.00 | 87 495.00 | 40 348.00 | 127 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 656 015.00 | 282 456.00 | 373 559.00 | 656 015.00 |
BF Prêts | 1 356.00 | | 1 356.00 | 1 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 379.00 | | 82 379.00 | 82 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 780 554.00 | 829 327.00 | 951 227.00 | 1 780 554.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 645.00 | | 26 645.00 | 26 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 289.00 | | 40 289.00 | 40 289.00 |
BZ Autres créances | 120 808.00 | | 120 808.00 | 120 808.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 199 523.00 | | 199 523.00 | 199 523.00 |
CF Disponibilités | 299 467.00 | | 299 467.00 | 299 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 976.00 | | 49 976.00 | 49 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 736 707.00 | | 736 707.00 | 736 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 517 261.00 | 829 327.00 | 1 687 934.00 | 2 517 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 600.00 | | | 61 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 283 800.00 | | | 283 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 160.00 | | | 6 160.00 |
DG Autres réserves | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
DH Report à nouveau | 101 469.00 | | | 101 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 745.00 | | | 45 745.00 |
DL TOTAL (I) | 505 574.00 | | | 505 574.00 |
DP Provisions pour risques | 26 600.00 | | | 26 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 600.00 | | | 26 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367 871.00 | | | 367 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 494 046.00 | | | 494 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 512.00 | | | 290 512.00 |
EA Autres dettes | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 155 760.00 | | | 1 155 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 687 934.00 | | | 1 687 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 577.00 | | | 504 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 691 680.00 | | 6 691 680.00 | 6 691 680.00 |
FG Production vendue services | 18 870.00 | | 18 870.00 | 18 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 710 550.00 | | 6 710 550.00 | 6 710 550.00 |
FQ Autres produits | | | 3 661.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 714 212.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 020 768.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 329 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 796 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 256 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 450.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 600.00 | |
GE Autres charges | | | 23 055.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 676 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 489.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 541.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 541.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 77 186.00 | | | 77 186.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 102 836.00 | | | 102 836.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 926.00 | | | 41 926.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 144 763.00 | | | 144 763.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 271.00 | | | 23 271.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 87 715.00 | | | 87 715.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 985.00 | | | 110 985.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 777.00 | | | 33 777.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 631.00 | | | 7 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 859 516.00 | | | 6 859 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 813 771.00 | | | 6 813 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 745.00 | | | 45 745.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 860.00 | | | 11 860.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 26 600.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 26 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | | | 823.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 494 046.00 | 494 046.00 | | 494 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 807.00 | 211 072.00 | 83 735.00 | 294 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 155 760.00 | 904 577.00 | 251 183.00 | 1 155 760.00 |