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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 55 174.00 | 30 280.00 | 24 894.00 | 55 174.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 760 457.00 | 466 680.00 | 293 777.00 | 760 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 533.00 | 88 105.00 | 31 428.00 | 119 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 565 519.00 | 226 486.00 | 339 033.00 | 565 519.00 |
BF Prêts | 2 817.00 | | 2 817.00 | 2 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 037.00 | | 82 037.00 | 82 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 686 618.00 | 812 632.00 | 873 986.00 | 1 686 618.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 092.00 | | 11 092.00 | 11 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 904.00 | | 8 904.00 | 8 904.00 |
BZ Autres créances | 73 377.00 | | 73 377.00 | 73 377.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 199 523.00 | | 199 523.00 | 199 523.00 |
CF Disponibilités | 238 131.00 | | 238 131.00 | 238 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 486.00 | | 77 486.00 | 77 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 513.00 | | 608 513.00 | 608 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 295 131.00 | 812 632.00 | 1 482 499.00 | 2 295 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 600.00 | | | 61 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 283 800.00 | | | 283 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 160.00 | | | 6 160.00 |
DG Autres réserves | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
DH Report à nouveau | 147 214.00 | | | 147 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 729.00 | | | 152 729.00 |
DL TOTAL (I) | 658 303.00 | | | 658 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 932.00 | | | 290 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 495.00 | | | 224 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 316.00 | | | 298 316.00 |
EA Autres dettes | 9 318.00 | | | 9 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 824 196.00 | | | 824 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 482 499.00 | | | 1 482 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 606 755.00 | | | 606 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 940 416.00 | | 7 940 416.00 | 7 940 416.00 |
FG Production vendue services | 18 290.00 | | 18 290.00 | 18 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 958 705.00 | | 7 958 705.00 | 7 958 705.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 462.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 987 767.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 579 336.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 098.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 780 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 871 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 090.00 | |
GE Autres charges | | | 36 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 728 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 259 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 232 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 50 483.00 | | | 50 483.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 960.00 | | | 9 960.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 960.00 | | | 9 960.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 853.00 | | | 38 853.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 986.00 | | | 1 986.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 839.00 | | | 40 839.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 879.00 | | | -30 879.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 285.00 | | | 49 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 997 727.00 | | | 7 997 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 844 998.00 | | | 7 844 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 729.00 | | | 152 729.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 942.00 | | | 4 942.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 600.00 | | 26 600.00 | 26 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 600.00 | | 26 600.00 | 26 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 495.00 | 224 495.00 | | 224 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 318.00 | 9 318.00 | | 9 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 290 932.00 | 73 491.00 | 217 441.00 | 290 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 298 316.00 | 298 316.00 | | 298 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 621.00 | 159 767.00 | 84 854.00 | 244 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 824 196.00 | 606 755.00 | 217 441.00 | 824 196.00 |