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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 55 174.00 | 55 174.00 | | 55 174.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 694 107.00 | 614 945.00 | 79 162.00 | 694 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 061.00 | 112 579.00 | 7 482.00 | 120 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 819 154.00 | 410 612.00 | 408 541.00 | 819 154.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 874.00 | | 5 874.00 | 5 874.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 193 994.00 | | 193 994.00 | 193 994.00 |
BF Prêts | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 490.00 | | 84 490.00 | 84 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 074 386.00 | 1 194 390.00 | 879 996.00 | 2 074 386.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 723.00 | | 20 723.00 | 20 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 176.00 | | 3 176.00 | 3 176.00 |
BZ Autres créances | 137 871.00 | | 137 871.00 | 137 871.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 199 523.00 | | 199 523.00 | 199 523.00 |
CF Disponibilités | 1 625 323.00 | | 1 625 323.00 | 1 625 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 712.00 | | 23 712.00 | 23 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 010 328.00 | | 2 010 328.00 | 2 010 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 084 714.00 | 1 194 390.00 | 2 890 324.00 | 4 084 714.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 600.00 | | | 61 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 283 800.00 | | | 283 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 160.00 | | | 6 160.00 |
DG Autres réserves | 343 337.00 | | | 343 337.00 |
DH Report à nouveau | 17 142.00 | | | 17 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 322 404.00 | | | 322 404.00 |
DL TOTAL (I) | 1 034 444.00 | | | 1 034 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 915 199.00 | | | 915 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 148.00 | | | 39 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 506 405.00 | | | 506 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 349 730.00 | | | 349 730.00 |
EA Autres dettes | 45 398.00 | | | 45 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 855 880.00 | | | 1 855 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 890 324.00 | | | 2 890 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 991 037.00 | | | 991 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 164 569.00 | 137 810.00 | 107 989.00 | 1 164 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 856.00 | 5 398.00 | | 50 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 113 713.00 | 132 412.00 | 107 989.00 | 1 113 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 148.00 | 39 148.00 | | 39 148.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 506 405.00 | 506 405.00 | | 506 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 349 730.00 | 349 730.00 | | 349 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 398.00 | 45 398.00 | | 45 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 278 838.00 | | 278 836.00 | 278 838.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 915 199.00 | 50 356.00 | 864 843.00 | 915 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 164 760.00 | 164 760.00 | | 164 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 596.00 | 164 760.00 | 278 836.00 | 443 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 855 880.00 | 991 037.00 | 864 843.00 | 1 855 880.00 |