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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 55 174.00 | 36 779.00 | 18 395.00 | 55 174.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 760 457.00 | 520 893.00 | 239 565.00 | 760 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 533.00 | 94 408.00 | 25 125.00 | 119 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 591 667.00 | 280 598.00 | 311 070.00 | 591 667.00 |
BF Prêts | 1 717.00 | | 1 717.00 | 1 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 596.00 | | 82 596.00 | 82 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 712 225.00 | 933 757.00 | 778 468.00 | 1 712 225.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 614.00 | | 22 614.00 | 22 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 986.00 | | 21 986.00 | 21 986.00 |
BZ Autres créances | 92 758.00 | | 92 758.00 | 92 758.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 199 523.00 | | 199 523.00 | 199 523.00 |
CF Disponibilités | 586 972.00 | | 586 972.00 | 586 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 747.00 | | 58 747.00 | 58 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 982 599.00 | | 982 599.00 | 982 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 694 824.00 | 933 757.00 | 1 761 067.00 | 2 694 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 600.00 | | | 61 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 283 800.00 | | | 283 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 160.00 | | | 6 160.00 |
DG Autres réserves | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
DH Report à nouveau | 299 943.00 | | | 299 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 167.00 | | | 157 167.00 |
DL TOTAL (I) | 815 470.00 | | | 815 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 838.00 | | | 217 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 477.00 | | | 294 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 422 359.00 | | | 422 359.00 |
EA Autres dettes | 9 787.00 | | | 9 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 945 597.00 | | | 945 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 761 067.00 | | | 1 761 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 803 058.00 | | | 803 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 468 198.00 | | 8 468 198.00 | 8 468 198.00 |
FG Production vendue services | 29 994.00 | | 29 994.00 | 29 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 498 192.00 | | 8 498 192.00 | 8 498 192.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 511 649.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 869 863.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 752 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 056 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 262 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 125.00 | |
GE Autres charges | | | 32 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 278 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 233 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 281.00 | | | 13 281.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 77 643.00 | | | 77 643.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 202.00 | | | 6 202.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 202.00 | | | 6 202.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 704.00 | | | 20 704.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 704.00 | | | 20 704.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 502.00 | | | -14 502.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 464.00 | | | 40 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 517 850.00 | | | 8 517 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 360 683.00 | | | 8 360 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 167.00 | | | 157 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 477.00 | 294 477.00 | | 294 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 787.00 | 9 787.00 | | 9 787.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 217 838.00 | 75 300.00 | 142 538.00 | 217 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 422 359.00 | 422 359.00 | | 422 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 803.00 | 173 491.00 | 84 313.00 | 237 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 945 597.00 | 803 058.00 | 142 538.00 | 945 597.00 |