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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 803.00 | | 803.00 | 803.00 |
BF Prêts | 131 950.00 | | 131 950.00 | 131 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 830 733.00 | | 830 733.00 | 830 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 57 045.00 | | 57 045.00 | 57 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 075.00 | | 69 075.00 | 69 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 899 809.00 | | 899 809.00 | 899 809.00 |
CU Autres participations | 697 980.00 | | 697 980.00 | 697 980.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 980.00 | 102 980.00 | | 102 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 298.00 | 10 298.00 | | 10 298.00 |
DG Autres réserves | 700 423.00 | 597 358.00 | | 700 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 598.00 | 113 065.00 | | 74 598.00 |
DL TOTAL (I) | 888 299.00 | 823 701.00 | | 888 299.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 129.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 23 956.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 600.00 | 8 520.00 | | 8 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 730.00 | 2 884.00 | | 2 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 509.00 | 35 669.00 | | 11 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 899 809.00 | 859 369.00 | | 899 809.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 148.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 992.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 072.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 064.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 943.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 345.00 | 7 046.00 | | 7 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 065.00 | 202 113.00 | | 163 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 467.00 | 89 049.00 | | 88 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 598.00 | 113 065.00 | | 74 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 702 530.00 | | 132 703.00 | 702 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 500.00 | 830 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 500.00 | 830 733.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 702 530.00 | | 132 703.00 | 702 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
UP Prêts | 131 950.00 | | | 131 950.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 30.00 | | | 30.00 |
VI Groupe et associés | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 956.00 | | | 23 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 980.00 | 12 030.00 | 131 950.00 | 143 980.00 |
VW T.V.A. | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 509.00 | 11 509.00 | | 11 509.00 |