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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 491.00 | | 1 491.00 | 1 491.00 |
BF Prêts | 144 078.00 | | 144 078.00 | 144 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 843 548.00 | | 843 548.00 | 843 548.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
CF Disponibilités | 169 928.00 | | 169 928.00 | 169 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 999.00 | | 181 999.00 | 181 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 025 547.00 | | 1 025 547.00 | 1 025 547.00 |
CU Autres participations | 697 980.00 | | 697 980.00 | 697 980.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 802 980.00 | 802 980.00 | | 802 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 678.00 | 10 298.00 | | 15 678.00 |
DG Autres réserves | 87 235.00 | 65 021.00 | | 87 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 420.00 | 107 594.00 | | 107 420.00 |
DL TOTAL (I) | 1 013 313.00 | 985 893.00 | | 1 013 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 762.00 | 9 672.00 | | 9 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 289.00 | 3 284.00 | | 2 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 234.00 | 13 139.00 | | 12 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 025 547.00 | 999 032.00 | | 1 025 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 841.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 207.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 81 984.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 441.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 212.00 | 5 243.00 | | 5 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 429.00 | 203 362.00 | | 203 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 009.00 | 95 769.00 | | 96 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 420.00 | 107 594.00 | | 107 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 842 108.00 | | | 842 108.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 144 078.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -1 441.00 | 843 548.00 | | -1 441.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -1 441.00 | 843 548.00 | | -1 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 842 108.00 | | | 842 108.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
UP Prêts | 144 078.00 | | 144 078.00 | 144 078.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VI Groupe et associés | 9 762.00 | 9 762.00 | | 9 762.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 148.00 | 12 071.00 | 144 078.00 | 156 148.00 |
VW T.V.A. | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 234.00 | 12 234.00 | | 12 234.00 |