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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 000.00 | 8 861.00 | 20 139.00 | 29 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 172.00 | | 1 172.00 | 1 172.00 |
BF Prêts | 92 833.00 | | 92 833.00 | 92 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 213 415.00 | 8 861.00 | 1 204 553.00 | 1 213 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 3 307.00 | | 3 307.00 | 3 307.00 |
CF Disponibilités | 97 832.00 | | 97 832.00 | 97 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 140.00 | | 113 140.00 | 113 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 326 554.00 | 8 861.00 | 1 317 693.00 | 1 326 554.00 |
CU Autres participations | 1 090 410.00 | | 1 090 410.00 | 1 090 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 802 980.00 | 802 980.00 | | 802 980.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 247 398.00 | | | 247 398.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 129.00 | 21 049.00 | | 26 129.00 |
DG Autres réserves | 151 367.00 | 134 842.00 | | 151 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 058.00 | 101 605.00 | | 74 058.00 |
DL TOTAL (I) | 1 301 932.00 | 1 060 476.00 | | 1 301 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 250.00 | 10 088.00 | | 10 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 416.00 | 383.00 | | 1 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 095.00 | 13 736.00 | | 4 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 761.00 | 24 207.00 | | 15 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 317 693.00 | 1 084 683.00 | | 1 317 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 861.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 240.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 882.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 186.00 | 4 186.00 | | 1 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 008.00 | 203 094.00 | | 192 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 950.00 | 101 489.00 | | 117 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 058.00 | 101 605.00 | | 74 058.00 |