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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
BF Prêts | 101 724.00 | | 101 724.00 | 101 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 800 863.00 | | 800 863.00 | 800 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
CF Disponibilités | 271 058.00 | | 271 058.00 | 271 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 820.00 | | 283 820.00 | 283 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 084 683.00 | | 1 084 683.00 | 1 084 683.00 |
CU Autres participations | 697 980.00 | | 697 980.00 | 697 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 802 980.00 | 802 980.00 | | 802 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 049.00 | 21 049.00 | | 21 049.00 |
DG Autres réserves | 134 842.00 | 109 284.00 | | 134 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 605.00 | 105 558.00 | | 101 605.00 |
DL TOTAL (I) | 1 060 476.00 | 1 038 871.00 | | 1 060 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 088.00 | 9 938.00 | | 10 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383.00 | 188.00 | | 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 736.00 | 2 252.00 | | 13 736.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6.00 | | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 207.00 | 12 378.00 | | 24 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 084 683.00 | 1 051 249.00 | | 1 084 683.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 088.00 | | | 10 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 112.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 698.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 81 984.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 186.00 | 4 884.00 | | 4 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 094.00 | 203 191.00 | | 203 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 489.00 | 97 633.00 | | 101 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 605.00 | 105 558.00 | | 101 605.00 |