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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 12 563 848.00 | 3 098 526.00 | 9 465 322.00 | 12 563 848.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 577 162.00 | 3 098 526.00 | 9 478 636.00 | 12 577 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 733.00 | | 84 733.00 | 84 733.00 |
BZ Autres créances | 559 008.00 | | 559 008.00 | 559 008.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 565 030.00 | | 565 030.00 | 565 030.00 |
CF Disponibilités | 373 121.00 | | 373 121.00 | 373 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 382.00 | | 52 382.00 | 52 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 634 275.00 | | 1 634 275.00 | 1 634 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 211 437.00 | 3 098 526.00 | 11 112 911.00 | 14 211 437.00 |
CU Autres participations | 8 514.00 | | 8 514.00 | 8 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 720 000.00 | 720 000.00 | | 720 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DG Autres réserves | 1 774 815.00 | 1 157 120.00 | | 1 774 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 539 166.00 | 732 894.00 | | 539 166.00 |
DL TOTAL (I) | 3 105 981.00 | 2 682 014.00 | | 3 105 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 945 732.00 | 9 053 424.00 | | 7 945 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 735.00 | 465.00 | | 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 302.00 | 53 539.00 | | 60 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 252.00 | | |
EA Autres dettes | 162.00 | | | 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 006 930.00 | 9 107 680.00 | | 8 006 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 112 911.00 | 11 789 694.00 | | 11 112 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 198 037.00 | 1 161 949.00 | | 1 198 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 572 362.00 | | 4 800.00 | 12 572 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 577 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 568 648.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 563 848.00 | | 4 800.00 | 12 563 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 514.00 | | | 8 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 469 951.00 | 628 575.00 | | 2 469 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 469 951.00 | 628 575.00 | | 2 469 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 302.00 | 60 302.00 | | 60 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
UX Autres créances clients | 84 733.00 | | | 84 733.00 |
VB T. V. A. | 12 832.00 | | | 12 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 945 732.00 | 1 136 838.00 | 4 854 454.00 | 7 945 732.00 |
VI Groupe et associés | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 107 693.00 | | | 1 107 693.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 187.00 | | | 34 187.00 |
VP Divers | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 510 733.00 | | | 510 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 382.00 | | | 52 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 696 123.00 | 696 123.00 | | 696 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 006 930.00 | 1 198 037.00 | 4 854 454.00 | 8 006 930.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 293.00 | 304.00 | | 293.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 682.00 | 32 398.00 | | 20 682.00 |
ST Autres comptes | 273 039.00 | 284 259.00 | | 273 039.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 313 287.00 | 312 801.00 | | 313 287.00 |
YW Taxe professionnelle | 26 810.00 | 28 117.00 | | 26 810.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 103.00 | 28 421.00 | | 27 103.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 424.00 | 59 673.00 | | 57 424.00 |
ZE Dividendes | 115 200.00 | | | 115 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 607 008.00 | 629 459.00 | | 607 008.00 |