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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 12 563 848.00 | 3 727 100.00 | 8 836 747.00 | 12 563 848.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 12 572 362.00 | 3 727 100.00 | 8 845 261.00 | 12 572 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 808.00 | | 78 808.00 | 78 808.00 |
BZ Autres créances | 469 347.00 | | 469 347.00 | 469 347.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 622 928.00 | | 622 928.00 | 622 928.00 |
CF Disponibilités | 410 969.00 | | 410 969.00 | 410 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 660.00 | | 51 660.00 | 51 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 633 714.00 | | 1 633 714.00 | 1 633 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 206 076.00 | 3 727 100.00 | 10 478 975.00 | 14 206 076.00 |
CU Autres participations | 8 514.00 | | 8 514.00 | 8 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 720 000.00 | 720 000.00 | | 720 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DG Autres réserves | 2 198 781.00 | 1 774 815.00 | | 2 198 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 530 973.00 | 539 165.00 | | 530 973.00 |
DL TOTAL (I) | 3 521 754.00 | 3 105 980.00 | | 3 521 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 844 676.00 | 7 945 731.00 | | 6 844 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 465.00 | 735.00 | | 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 798.00 | 60 301.00 | | 60 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 282.00 | | | 51 282.00 |
EA Autres dettes | | 161.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 957 221.00 | 8 006 930.00 | | 6 957 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 478 975.00 | 11 112 910.00 | | 10 478 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 311 036.00 | 1 198 036.00 | | 1 311 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 577 162.00 | | | 12 577 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 800.00 | 12 572 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 800.00 | 12 563 848.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 568 648.00 | | | 12 568 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 514.00 | | | 8 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 098 526.00 | 628 575.00 | | 3 098 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 098 526.00 | 628 575.00 | | 3 098 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 798.00 | 60 798.00 | | 60 798.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 919.00 | 50 919.00 | | 50 919.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 808.00 | | | 78 808.00 |
VB T. V. A. | 11 287.00 | | | 11 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 844 676.00 | 1 198 491.00 | 4 997 817.00 | 6 844 676.00 |
VI Groupe et associés | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 101 055.00 | | | 1 101 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 458 060.00 | | | 458 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 661.00 | | | 51 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 599 817.00 | 599 817.00 | | 599 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 957 221.00 | 1 311 036.00 | 4 997 817.00 | 6 957 221.00 |